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BILAN HUILERIE DE LAPALISSE 2020 Siren 314539792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319976	274561	45415	67808
Fonds commercial	38646		38646	38646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325162	144828	180334	192756
Constructions	2618397	1846835	771562	761656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4092718	2187379	1905339	1859998
Autres immobilisations corporelles	590434	373867	216567	173756
Immobilisations en cours	637409		637409	13119
Avances et acomptes	840		840	10840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69000		69000	69000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4880		4880	4880
Prêts	22153		22153	38073
Autres immobilisations financières	200122		200122	186944
TOTAL (I)	8919737	4827470	4092266	3417476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2262865		2262865	1895984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4114557		4114557	2514810
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877712	32692	845019	921446
Autres créances	817711		817711	1132412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40768		40768	136964
Charges constatées d’avance	72881		72881	54226
TOTAL (II)	8186493	32692	8153801	6655842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17106230	4860163	12246067	10073318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2151228		1930279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369258		220949	
Subventions d’investissement	402025		446368	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4572512		4247596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	385471		128643	
TOTAL (III)	385471		128643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2986644		2078509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84815		112390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3317118		3082554	
Dettes fiscales et sociales	689365		413087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210143		10539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7288085		5697079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12246067		10073318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	84815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19001633	9538658	28540290	23685793
Production vendue services	15686	94588	110274	155369
Chiffres d’affaires nets	19017318	9633246	28650565	23841162
				
Production stockée			1599747	262322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16745	79740
Autres produits			4723	998
Total des produits d’exploitation (I)			30271778	24184222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21699862	17838644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-366881	-356448
Autres achats et charges externes			4445215	3733759
Impôts, taxes et versements assimilés			235572	25069
Salaires et traitements			1727772	1371511
Charges sociales			704312	552588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476146	483940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1639	12312
Total des charges d’exploitation (II) 			28931391	23661375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1340387	522848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5168	7194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5168	7194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58304	62515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58304	62515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53136	-55321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1287251	467527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69693		291244	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43781	
Total des produits exceptionnels (VII)	69693		345684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362595		165239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22850		280196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652445		445434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582752		-99751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184558		61927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150683		84900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30346639		24537101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29977380		24316152	
BENEFICE OU PERTE	369258		220949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328719		29902
Total Immobilisations corporelles		7141184		1611415
Total Immobilisations financières		298897		970458
Total Général		7768800		2611775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487639	8264960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			973200	296155
Total Général			1460838	8919737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222266	52295		274561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4129058	423852		4552910
AMORTISSEMENTS Total Général	4351324	476146		4827470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				375300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10171
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128643	267000	10172	385471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24939	7753		32692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24939	7753		32692
TOTAL GENERAL	153582	274753	10172	418163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22153	18053	4100	
Autres immobilisations financières	200122		200122	
Clients douteux ou litigieux	43545		43545	
Autres créances clients	834167	834167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2100	2100		
T. V. A.	356610	356610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287746	60000	227746	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167555	167555		
Charges constatées d’avance	72881	72881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990579	1515066	475514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2986644	442872	2543772	
Emprunts et dettes financières divers	56843	56843		
Fournisseurs et comptes rattachés	3317118	3317118		
Personnel et comptes rattachés	364365	364365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263272	263272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4038	4038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57691	57691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27972	27972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210143	210143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7288085	4744313	2543772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel