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BILAN HEIDENHAIN FRANCE SARL 2021 Siren 314503780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33251	33251		
Frais de développement ou de recherche et développement	13960	6815	7145	11799
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82438		82438	82438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239787	15119	224668	224668
Constructions	2128783	1658171	470612	487007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416738	406346	10392	24727
Autres immobilisations corporelles	475066	420013	55053	62575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11857		11857	11983
TOTAL (I)	3401880	2539715	862165	905197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1563871	830419	733452	830125
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7719		7719	
Clients et comptes rattachés	2447412	21216	2426197	1882370
Autres créances	70429		70429	139632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	250427
Disponibilités	2986117		2986117	1828357
Charges constatées d’avance	4893		4893	61970
TOTAL (II)	7380442	851634	6528808	4992880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10782322	3391349	7390973	5898077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322430		322430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294233		939930	
Report à nouveau	509914		509914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450776		354303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3677352		3226576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		95000	
Provisions pour charges	627697		699738	
TOTAL (III)	837697		794738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58613		47635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127659		14475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654772		816411	
Dettes fiscales et sociales	1029474		990396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	906		492	
Produits constatés d’avance (2)	4500		6000	
TOTAL (IV)	2875923		1876762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7390973		5898077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689652		1814652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13693330		13693330	10786879
Production vendue services	453686		453686	412212
Chiffres d’affaires nets	14147016		14147016	11199091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125593	92011
Autres produits			333429	307044
Total des produits d’exploitation (I)			14606038	11598146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			99867	96832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8900828	6665798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5503	-1228
Autres achats et charges externes			1056895	827748
Impôts, taxes et versements assimilés			220223	232946
Salaires et traitements			2389003	2068734
Charges sociales			1108507	981814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69257	88570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5633	17132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24521	13859
Autres charges			9931	-11
Total des charges d’exploitation (II) 			13890169	10992192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715869	605954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	2918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			535	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	3527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716403	609481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1561		1325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		1325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115000		95000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115075		95000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113514		-93675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152113		161503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14608133		11602998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14157357		11248695	
BENEFICE OU PERTE	450776		354303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47211		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82438		
Total Immobilisations corporelles		3251969		26352
Total Immobilisations financières		11983		
Total Général		3393601		26352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47211
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17947	3260375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126	11857
Total Général			18073	3401880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35412	4653		40065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2452992	64604	17947	2499649
AMORTISSEMENTS Total Général	2488404	69257	17947	2539715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				525069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102628
Total Provisions pour risques et charges	794738	139521	96562	837697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11857		11857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2447412	2447412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70429	58079	12350	
Charges constatées d’avance	4893	4893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534591	2510385	24207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58613	1	58612	
Fournisseurs et comptes rattachés	1654772	1654772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029474	1029474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906	906		
Dette représentative de titres empruntés	4500	4500		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748264	2689652	58612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel