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BILAN GROUPE ISERBA 2018 Siren 314526393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298628	68574	230054	171482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17520787		17520787	17043287
Créances rattachées à des participations				834498
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189533		189533	137495
TOTAL (I)	18008948	68574	17940375	18186761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90000		90000	
Clients et comptes rattachés	1343318		1343318	1408240
Autres créances	7994899		7994899	3886646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82254		82254	140000
Disponibilités	52091		52091	79534
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9562563		9562563	5514420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27571511	68574	27502937	23701181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8983		8983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11524662		9545138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3364947		2979524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253910		225082	
TOTAL (I)	15867502		13473727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7286058		7066224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2441081		2161796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	885000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196294		173349	
Dettes fiscales et sociales	805890		802621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21113		23463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11635435		10227455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27502937		23701181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2441081			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1892796		1892796	1696152
Chiffres d’affaires nets	1892796		1892796	1696152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35167	32679
Autres produits			352731	231455
Total des produits d’exploitation (I)			2280694	1960286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819671	820758
Impôts, taxes et versements assimilés			94557	83494
Salaires et traitements			657645	650926
Charges sociales			217914	282372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55347	47853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1845163	1885413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435532	74873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23768	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62127	
Produits financiers de participations			3150000	3065000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36626	28778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3186626	3093778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122027	145989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122027	145989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3064599	2947789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3461772	3022662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45314		20096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		55001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100314		75097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21512		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16821		68644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28828		33309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67161		102403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33154		-27306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129979		15832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5591403		5129161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226456		2149637	
BENEFICE OU PERTE	3364947		2979524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260911		130741
Total Immobilisations financières		18015280		529538
Total Général		18276191		660279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93024	298628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			834498	17710320
Total Général			927521	18008948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89429	55347	76203	68574
AMORTISSEMENTS Total Général	89429	55347	76203	68574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253910
Total Provisions réglementées	225082	28828		253910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225082	28828		253910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28828		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189533		189533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1343318	1343318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2872	2872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11903	11903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110015	110015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7829609	7829609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40500	40500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9527751	9338218	189533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8263	8263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7277795	1866420	5058022	353353
Emprunts et dettes financières divers	94420			94420
Fournisseurs et comptes rattachés	196294	196294		
Personnel et comptes rattachés	242036	242036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135203	135203		
Impôts sur les bénéfices	108984	108984		
T.V.A.	293496	293496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26171	26171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2346661	2346661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21113	21113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10750435	5244640	5058022	447773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1245672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel