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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 314527078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109	109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133479	114907	18572	26680
Autres immobilisations corporelles	59522	31424	28099	5929
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3036		3036	6475
TOTAL (I)	196146	146440	49706	42085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107554		107554	118540
En cours de production de biens	157019		157019	11750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7120
Clients et comptes rattachés	31877		31877	118573
Autres créances	106736	18771	87965	56011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126161		126161	34084
Charges constatées d’avance	1571		1571	668
TOTAL (II)	530918	18771	512147	346746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727063	165211	561853	388831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6861		6861	
Réserves statutaires ou contractuelles	54312		54312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2225	
Report à nouveau	-223077		-203072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5351		-22229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98651		-93301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27661		27661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348882		179327	
Dettes fiscales et sociales	281216		272801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2746		2344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660504		482132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561853		388831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512316		238249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37462		37462	29693
Production vendue biens				
Production vendue services	1126635		1126635	1069475
Chiffres d’affaires nets	1164096		1164096	1099168
				
Production stockée			145269	-14850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3774	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1316640	1086784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308406	253979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10986	-21813
Autres achats et charges externes			619206	483273
Impôts, taxes et versements assimilés			11355	11049
Salaires et traitements			273457	255399
Charges sociales			126206	94505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22944	19425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1372561	1095817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55921	-9033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3566	3196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3566	3196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3546	-3196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59467	-12229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60917		2473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64356		2473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6800		11971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10240		12472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54117		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381016		1089257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386366		1111486	
BENEFICE OU PERTE	-5351		-22229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36000		47418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584		
Total Immobilisations corporelles		155995		37005
Total Immobilisations financières		6475		
Total Général		163054		37005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			475	109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193001
Prêts et immobilisations financières			3440	
Total Immobilisations financières			3440	3036
Total Général			3915	196145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584		475	109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123386	22944		146331
AMORTISSEMENTS Total Général	123970	22944	475	146440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11971	6800		18771
Total Provisions pour dépréciation	11971	6800		18771
TOTAL GENERAL	11971	6800		18771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3036			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15221			
T. V. A.	37856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18861			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34798			
Charges constatées d’avance	1571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143219	88318	54901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348882	321129	27753	
Personnel et comptes rattachés	41456	38078	3378	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142246	93621	48625	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42128	42128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55386	14615	40771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27661		27661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2746	2746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660504	512316	148188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel