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BILAN CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX 2019 Siren 314515198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	572609	482989	89620	90869
Fonds commercial	484562	279851	204711	230300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	660532	569638	90894	116000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2553889	2179206	374683	416749
Autres immobilisations corporelles	1215979	748132	467847	353574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3299892	200020	3099872	3164492
Créances rattachées à des participations	1009300		1009300	1007975
Autres titres immobilisés	895		895	894
Prêts				
Autres immobilisations financières	31395		31395	60160
TOTAL (I)	9829054	4459836	5369218	5441013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1011456		1011456	2461516
En cours de production de biens	1077787	1988	1075799	1100245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4068992		4068992	1902943
Marchandises	253348		253348	1163809
Avances et acomptes versés sur commandes	2139		2139	6376
Clients et comptes rattachés	6831483	229741	6601743	6530814
Autres créances	338982		338982	707785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2195223		2195223	1524525
Charges constatées d’avance	93768		93768	112359
TOTAL (II)	15873178	231729	15641449	15510371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25702232	4691565	21010667	20951384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1371200		1353000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1424200		1307000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135300		135300	
Réserves statutaires ou contractuelles	10263000		9453133	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961882		809866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78482		117807	
TOTAL (I)	14234064		13176107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	647185		66093	
Provisions pour charges			922499	
TOTAL (III)	647185		988592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169		539015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	688831		848831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263573		289831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2749086		3051404	
Dettes fiscales et sociales	1395089		905349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34270		40799	
Produits constatés d’avance (2)	997400		1111456	
TOTAL (IV)	6129418		6786685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21010667		20951384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17928834	626822	18555656	18317509
Production vendue biens	38444		38444	44214
Production vendue services	9917455	1955	9919410	8547369
Chiffres d’affaires nets	27884733	628777	28513510	26909092
				
Production stockée			2141603	668021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189	7939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334752	169917
Autres produits			5631	4172
Total des produits d’exploitation (I)			30995685	27759141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1684823	2019143
Variation de stock (marchandises)			910461	-106129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9080470	9225037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1450059	-244281
Autres achats et charges externes			9170628	8374927
Impôts, taxes et versements assimilés			342266	363690
Salaires et traitements			4391963	4335904
Charges sociales			2733466	2867941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236657	256854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39809	34415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6083	33828
Total des charges d’exploitation (II) 			30046685	27161330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949000	597811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93200	121050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés			5913	2278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99127	123342
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			12230	24496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212230	24496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113103	98846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835897	696657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2422		8861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35492		49632	
Reprises sur provisions et transferts de charges	965238		231561	
Total des produits exceptionnels (VII)	1003152		290054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8278		7165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34873		52347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591569		31332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634720		90845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368432		199209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45549			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196897		86000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32097964		28172537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31136081		27362671	
BENEFICE OU PERTE	961882		809866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142404		14767
Total Immobilisations corporelles		4464643		283990
Total Immobilisations financières		4233541		161258
Total Général		9840588		460015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	1057171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318232	4430400
Prêts et immobilisations financières			37972	
Total Immobilisations financières			53317	4341483
Total Général			471549	9829054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821235	41605	100000	762840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3578320	202114	283459	3496975
AMORTISSEMENTS Total Général	4399555	243720	383459	4259816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78482
Total Provisions réglementées	117807	3414	42739	78482
Provisions pour litiges				647185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	988592	581092	922499	647185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200040
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1988			1988
Sur comptes clients	269939	39809	80007	229741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271967	239809	80007	431769
TOTAL GENERAL	1378366	824316	1045245	1157437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1009300	9300	1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31395		31395	
Clients douteux ou litigieux	256175		256175	
Autres créances clients	6575308	6575308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10527	10527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2683	2683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261666	261666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64105	64105		
Charges constatées d’avance	93768	93768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8304929	7017358	1287571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169		1169	
Emprunts et dettes financières divers	210256	3256	207000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2749086	2749086		
Personnel et comptes rattachés	244934	244934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638620	638620		
Impôts sur les bénéfices	188014	188014		
T.V.A.	244826	244826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78695	78695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478574	478574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34270	34270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	997400	997400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865845	5657676	208169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	131