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BILAN CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX 2018 Siren 314515198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657842	566973	90869	
Fonds commercial	484562	254263	230300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667138	551138	116000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2595745	2178996	416749	
Autres immobilisations corporelles	1201759	848185	353574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3164512	20	3164492	
Créances rattachées à des participations	1007975		1007975	
Autres titres immobilisés	894		894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60160		60160	
TOTAL (I)	9840588	4399575	5441013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2461516		2461516	
En cours de production de biens	1102233	1988	1100245	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1902943		1902943	
Marchandises	1163809		1163809	
Avances et acomptes versés sur commandes	6376		6376	
Clients et comptes rattachés	6800752	269939	6530814	
Autres créances	707785		707785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1524525		1524525	
Charges constatées d’avance	112359		112359	
TOTAL (II)	15782298	271927	15510371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25622886	4671502	20951384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1307000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135300			
Réserves statutaires ou contractuelles	9453133			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117807			
TOTAL (I)	13176107			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66093			
Provisions pour charges	922499			
TOTAL (III)	988592			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	848631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289831			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3051404			
Dettes fiscales et sociales	905349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40799			
Produits constatés d’avance (2)	1111456			
TOTAL (IV)	6786685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20951384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6207221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18085251	232258	18317509	
Production vendue biens	44214		44214	
Production vendue services	8544940	2429	8547369	
Chiffres d’affaires nets	26674405	234688	26909092	
				
Production stockée			668021	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169917	
Autres produits			4172	
Total des produits d’exploitation (I)			27759141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2019143	
Variation de stock (marchandises)			-106129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9225037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244281	
Autres achats et charges externes			8374927	
Impôts, taxes et versements assimilés			363690	
Salaires et traitements			4335904	
Charges sociales			2867941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33828	
Total des charges d’exploitation (II) 			27161330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			2218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123342	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49632			
Reprises sur provisions et transferts de charges	231561			
Total des produits exceptionnels (VII)	290064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28572537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27362671			
BENEFICE OU PERTE	809866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4115			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2706			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324441		903
Total Immobilisations corporelles		4619205		84237
Total Immobilisations financières		3741370		578760
Total Général		9685015		663900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182939	1142404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238800	4464643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86588	4233541
Total Général			508327	9840588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947964	56210	182939	821235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3562314	202460	186455	3578320
AMORTISSEMENTS Total Général	4510278	258670	369393	4399555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117561
Total Provisions réglementées	163028	5430	50650	117807
Provisions pour litiges				66093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				922499
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	893592	275911	180911	988592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1986		1988
Sur comptes clients	286708	32426	49195	269939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286748	34415	49195	271967
TOTAL GENERAL	1343367	315756	280756	1378366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29516	231561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007975	7975	1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60160		60160	
Clients douteux ou litigieux	304147		334147	
Autres créances clients	6496605	6496605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7013	7013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2216	2216		
Impôts sur les bénéfices	435742	435742		
T. V. A.	205597	255597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	470	470		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112355	112359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189032	7324724	1364308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1114	1114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537902	537902		
Emprunts et dettes financières divers	389634		299634	
Fournisseurs et comptes rattachés	3051404	3051404		
Personnel et comptes rattachés	182882	182882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368178	368178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267414	267414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86875	86875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559197	559197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40799	40799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1111456	1111456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6496854	6207221	289634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	130