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BILAN CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX 2016 Siren 314515198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	812592	663236	149356	
Fonds commercial	445423	228674	216749	
Autres immobilisations incorporelles	17595		17595	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667138	499213	167924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2668600	2120571	548029	
Autres immobilisations corporelles	1219331	798327	421004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3164512	20	3164492	
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés	891		891	
Prêts				
Autres immobilisations financières	134807		134807	
TOTAL (I)	9330889	4310042	5020847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1248542		1248542	
En cours de production de biens	1060451	12874	1047576	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3754130		3754130	
Marchandises	31348		31348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5151914	317789	4834125	
Autres créances	551533		551533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2457843		2457843	
Charges constatées d’avance	109933		109933	
TOTAL (II)	14365694	330664	14035031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23696583	4640705	19055878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1307000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135300			
Réserves statutaires ou contractuelles	7992143			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254636			
TOTAL (I)	11927212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222918			
Provisions pour charges	541547			
TOTAL (III)	764465			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1235705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2478372			
Dettes fiscales et sociales	1204457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9625			
Produits constatés d’avance (2)	888061			
TOTAL (IV)	6364201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19055878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5464295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15640547	166112	15806659	
Production vendue biens	27465		27465	
Production vendue services	8701572	28229	8729802	
Chiffres d’affaires nets	24369585	194341	24563926	
				
Production stockée			-1052713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153837	
Autres produits			26964	
Total des produits d’exploitation (I)			23695462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1147401	
Variation de stock (marchandises)			23988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6830388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93010	
Autres achats et charges externes			7261404	
Impôts, taxes et versements assimilés			341939	
Salaires et traitements			3986337	
Charges sociales			2638191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42950	
Total des charges d’exploitation (II) 			22700097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			995365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157015	
Autres intérêts et produits assimilés			8558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1094601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14153			
Reprises sur provisions et transferts de charges	197348			
Total des produits exceptionnels (VII)	211529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13034			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24072564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23187431			
BENEFICE OU PERTE	885133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4053			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244131		37959
Total Immobilisations corporelles		4516790		116782
Total Immobilisations financières		3498260		5860
Total Général		9259182		160600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6480	1275610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78503	4555068
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			3910	3500210
Total Général			88893	9330889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820836	77555	6480	891910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3277527	208715	68130	3418111
AMORTISSEMENTS Total Général	4098363	286269	74610	4310022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204851
Total Provisions réglementées	426859	25126	197348	254636
Provisions pour litiges				222918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				541547
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238613	525852		764465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12874		12874
Sur comptes clients	303670	35562	21443	317789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303690	48437	21443	330684
TOTAL GENERAL	969161	599414	218791	1349784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248043	197348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	134807	16950		
Clients douteux ou litigieux	79191			
Autres créances clients	5072724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78407			
Impôts sur les bénéfices	234655			
T. V. A.	179657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1036			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54442			
Charges constatées d’avance	109933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6148187	5751139	397048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440	1440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1234265	560154	674111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2478372	2478372		
Personnel et comptes rattachés	419591	419591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487587	487587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231264	231264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66015	66015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322185	322185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9625	9625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	888061	888061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6138407	5464295	674111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel