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BILAN ATELIER DU BOIS DORE 2018 Siren 314504119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169070	151917	17153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30314	30314		
Autres immobilisations corporelles	82277	75826	6452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106331		106331	
TOTAL (I)	525196	258057	267140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334404		334404	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89117		89117	
Autres créances	98517		98517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279853		279853	
Disponibilités	52243		52243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	859633		859633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384829	258057	1126773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	83847			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28508			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75716			
Dettes fiscales et sociales	67014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20972	9903	30875	
Production vendue biens	137249	19594	156843	
Production vendue services	70772	126705	197477	
Chiffres d’affaires nets	228993	156202	385195	
				
Production stockée			1550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			426145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336	
Variation de stock (marchandises)			5730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			580	
Autres achats et charges externes			91143	
Impôts, taxes et versements assimilés			6057	
Salaires et traitements			228365	
Charges sociales			78435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			446679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447234			
BENEFICE OU PERTE	-18645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		264000		17662
Total Immobilisations financières		105192		1139
Total Général		506396		18801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106331
Total Général				525196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252916	5141		258057
AMORTISSEMENTS Total Général	252916	5141		258057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106331		106331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89117	89117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25650	25650		
T. V. A.	4069	4069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68798	68798		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	293964	187633	106331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1323	1323		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75716	75716		
Personnel et comptes rattachés	32281	32281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23062	23062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9523	9523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2148	2148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9934	9934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154217	154217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	41250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19319			
Location, charges locatives et de copropriété	13023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91143			
Taxe professionnelle	2129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6057			
Montant de la TVA. collectée	45417			
Total TVA. déductible sur biens et services	26472			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9