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BILAN ASSERVA 2018 Siren 314526732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35902		35902	39902
Autres immobilisations incorporelles	156458	152487	3971	6122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47961	38266	9696	10370
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374117	288323	85794	28001
Autres immobilisations corporelles	1108006	680873	427133	500673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7600	7600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36667		36667	34539
TOTAL (I)	1766711	1167548	599162	615686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2264210		2264210	1889416
Avances et acomptes versés sur commandes	74180		74180	43244
Clients et comptes rattachés	2928799	46143	2882656	2717438
Autres créances	1330712		1330712	1217721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25760		25760	296
Charges constatées d’avance	58155		58155	17057
TOTAL (II)	6681817	46143	6635674	5885171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8448528	1213691	7234836	6500858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724590		723926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180901		460663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074891		1353990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	598262		274333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	598262		274333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902900		831694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273475		225869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151780		2061233	
Dettes fiscales et sociales	1233465		1302803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22665		16529	
Autres dettes	261737		257330	
Produits constatés d’avance (2)	711660		168604	
TOTAL (IV)	5561682		4872534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7234836		6500858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5152683		4412558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9574041	2630898	12204940	11894118
Production vendue services	511442		511442	380995
Chiffres d’affaires nets	10085484	2630898	12716382	12275113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358822	279022
Autres produits			167	15
Total des produits d’exploitation (I)			13078704	12566650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5577639	5314251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-374794	-139717
Autres achats et charges externes			2580433	2279225
Impôts, taxes et versements assimilés			252622	231280
Salaires et traitements			3053931	3097016
Charges sociales			1157717	1233662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106570	132403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26677	4509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199000	184000
Autres charges			41620	795
Total des charges d’exploitation (II) 			12621614	12337625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457089	229025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3543	4161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			338	
Autres intérêts et produits assimilés			1292	2986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3414	5928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14886	13076
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			18409	23963
Différences négatives de change			4159	2153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241568	26115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9682	-13039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447407	215985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89574		2354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92074		2354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281572		18754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599501		18754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507427		-16400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240921		-261078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13185664		12582080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13004763		12121416	
BENEFICE OU PERTE	180901		460663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189950		2410
Total Immobilisations corporelles		1472779		85509
Total Immobilisations financières		40139		8868
Total Général		1702868		96786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28203	1530084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4740	44267
Total Général			32943	1766711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147926	4561		152487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933656	102009	28203	1007462
AMORTISSEMENTS Total Général	1081581	106570	28203	1159948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				260333
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337929
Total Provisions pour risques et charges	274333	516929	193000	598262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54384	26877	35118	46143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59984	28877	35118	53743
TOTAL GENERAL	334318	545806	228118	652006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36667	36667		
Clients douteux ou litigieux	26366	26366		
Autres créances clients	2902433	2902433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4664	4664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21368	21368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152128	152128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	720319	720319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432233	432233		
Charges constatées d’avance	58155	58155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4354333	4354333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398805	398805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508095	99096	378099	30900
Emprunts et dettes financières divers	235066	235066		
Fournisseurs et comptes rattachés	2151780	2151780		
Personnel et comptes rattachés	481482	481482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483447	483447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267411	267411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22665	22665		
Groupe et associés	38409	38409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261737	261737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711660	711660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5561682	5152683	378099	30900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79