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BILAN VELAY MATIC 2020 Siren 314452079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299	299		
Fonds commercial	6073		6073	6073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1061289	967998	93291	93195
Autres immobilisations corporelles	214035	194249	19786	8962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1078		1078	1078
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282775	1162545	120229	109310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16612		16612	26447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82536	114	82422	88222
Autres créances	9047		9047	11143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20260		20260	20000
Disponibilités	193999		193999	181291
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	322453	114	322340	327103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605228	1162659	442569	436413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218755		220350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27670		28405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254810		257140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89316		99739	
Dettes fiscales et sociales	49078		56511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23864		23023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187759		179273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442569		436413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187759		179273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535238		535238	699946
Production vendue biens				
Production vendue services	16891		16891	24584
Chiffres d’affaires nets	552129		552129	724530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31564	1114
Autres produits			13	73
Total des produits d’exploitation (I)			588206	725718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204431	316504
Variation de stock (marchandises)			9835	-3739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113605	127802
Impôts, taxes et versements assimilés			5328	4670
Salaires et traitements			146573	155230
Charges sociales			29503	39835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50454	54960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533	1627
Total des charges d’exploitation (II) 			560264	697003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27942	28714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			628	464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28319	28881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649		3476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588834		729182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561163		700777	
BENEFICE OU PERTE	27670		28405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31564		1114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6372		
Total Immobilisations corporelles		1213950		61373
Total Immobilisations financières		1078		
Total Général		1221401		61373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1275324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1078
Total Général				1282775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299			299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111793	50454		1162246
AMORTISSEMENTS Total Général	1112092	50454		1162545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114			114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114			114
TOTAL GENERAL	114			114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	120	120		
Autres créances clients	82416	82416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5872	5872		
T. V. A.	345	345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2794	2794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91583	91583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89316	89316		
Personnel et comptes rattachés	33560	33560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11279	11279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3513	3513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25500	25500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23864	23864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187759	187759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13342		16396	
Location, charges locatives et de copropriété	37197		42446	
Personnel extérieur à l’entreprise			2037	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10376		10513	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52690		56410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113605		127802	
Taxe professionnelle	1487		1502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3841		3168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5328		4670	
Montant de la TVA. collectée	66859		71527	
Total TVA. déductible sur biens et services	42461		42156	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel