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BILAN TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY 2018 Siren 314466277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3245491	2957666	287825	469996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112626	86739	25888	42734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	87680		87680	42278
Terrains	1526588		1526588	1526588
Constructions	7996668	5422086	2574583	2594282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8219040	5965573	2253467	2073190
Autres immobilisations corporelles	6089095	3848410	2240685	2038463
Immobilisations en cours	61244		61244	124245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278943		278943	278943
Créances rattachées à des participations	71		71	71
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353838		353838	349132
TOTAL (I)	27971285	18280474	9690811	9539923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10776417	260020	10516397	8240992
En cours de production de biens	120749		120749	102275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2709608	96854	2612754	2557867
Marchandises	4070882	1018	4069864	3241366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19825672	2704691	17120981	19163927
Autres créances	4893240		4893240	4806926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254368		2254368	2367460
Charges constatées d’avance	2367747		2367747	2250556
TOTAL (II)	47018684	3062583	43956101	42731370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40083		40083	67724
TOTAL GENERAL (0 à V)	75030052	21343057	53686995	52339016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22098000		22098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344582		310029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757824		757824	
Report à nouveau	4745327		4088819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2043951		691060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1061575		1240428	
TOTAL (I)	26963356		29186161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321667		338290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321667		338290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5342403		10331	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16140078		16604901	
Dettes fiscales et sociales	3964454		5038703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	881220		952285	
Produits constatés d’avance (2)	39645		158582	
TOTAL (IV)	26367800		22764801	
(V)	34172		49764	
TOTAL GENERAL (I à V)	53686995		52339016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095445	16231033	17326478	16562710
Production vendue biens	10831889	58275356	69107244	66238010
Production vendue services	90474	3929934	4020408	3566477
Chiffres d’affaires nets	12017809	78436322	90454131	86367198
				
Production stockée			146468	660935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580830	687497
Autres produits			381491	573136
Total des produits d’exploitation (I)			91562919	88288766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15979813	13715783
Variation de stock (marchandises)			-811158	1223892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38621737	32793275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2392256	-975235
Autres achats et charges externes			20247684	19468667
Impôts, taxes et versements assimilés			1747167	1167141
Salaires et traitements			12549388	12590728
Charges sociales			6273062	5960676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1262613	1272978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376595	397600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17575	338290
Autres charges			449368	567165
Total des charges d’exploitation (II) 			94321589	88520960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2758670	-232194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142594	180315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	1935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89020	28784
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231863	211035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81208	69804
Différences négatives de change			106549	124074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187757	193878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44106	17157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2714564	-215037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54626		6671	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188166		211344	
Total des produits exceptionnels (VII)	242793		218014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99906		23609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9311		13265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110748		37156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132046		180859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-538567		-725239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92037576		88717815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94081527		88026754	
BENEFICE OU PERTE	-2043951		691060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474998		94411
Total Immobilisations corporelles		22854875		1537797
Total Immobilisations financières		628147		12506
Total Général		26958020		1644714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250	122362	3445797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122257	377780	23892635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	632852
Total Général		123507	507942	27971285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2919989	227620	103205	3044404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14498108	1034993	297031	15236069
AMORTISSEMENTS Total Général	17418097	1262613	400236	18280474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1061575
Total Provisions réglementées	1240428	9311	188165	1061575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17575
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304092
Total Provisions pour risques et charges	338290	17575	34198	321667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	385234	357892	385234	357892
Sur comptes clients	2819990	18703	134002	2704691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3205224	376595	519236	3062583
TOTAL GENERAL	4783942	403482	741599	4445825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394170	553434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9311	188165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71			
Prêts				
Autres immobilisations financières	353838	7165		
Clients douteux ou litigieux	2705825	2705525		
Autres créances clients	17119847	7115547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44090	44090		
Impôts sur les bénéfices	3156213	3156213		
T. V. A.	1062409	1062409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28506	28506		
Divers				
Groupe et associés	335158	335158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266015	266015		
Charges constatées d’avance	2367747	2367747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27440569	24778684	2661885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5342403	5342403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16140078	16140078		
Personnel et comptes rattachés	1654801	1654801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1721613	1721613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29830	29830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558211	558211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	881220	881220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39645	39645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26367800	26367800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	219