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BILAN TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY 2016 Siren 314466277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400480	2789717	610763	691077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158042	88369	69673	103365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1440		1440	60959
Terrains	1526588		1526588	1526588
Constructions	7389731	4983536	2406194	2312860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7323776	5291469	2032307	2012866
Autres immobilisations corporelles	5181065	3532764	1648300	1716498
Immobilisations en cours	66790		66790	4755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278943		278943	278943
Créances rattachées à des participations	71		71	71
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345709		345709	343873
TOTAL (I)	25672634	16685857	8986777	9051857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7609106	262782	7346324	7412291
En cours de production de biens	84186		84186	19403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1938768	63216	1875552	2145923
Marchandises	4485576	118956	4366620	4776124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18458937	2837832	15621105	16027919
Autres créances	8160187		8160187	7652681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2177743		2177743	2529267
Charges constatées d’avance	2282971		2282971	322001
TOTAL (II)	45197475	3282786	41914688	40885610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140763		140763	61363
TOTAL GENERAL (0 à V)	71010872	19968643	51042229	49998830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22098000		22098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309460		286930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757824		757824	
Report à nouveau	4077997		3649931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11393		450596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1438508		1689385	
TOTAL (I)	28693180		28932665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72694		63060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72694		63060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6189		3398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15064850		14729093	
Dettes fiscales et sociales	5063096		5163423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709042		659265	
Produits constatés d’avance (2)	277517		396306	
TOTAL (IV)	22120693		20951484	
(V)	155662		51621	
TOTAL GENERAL (I à V)	51042229		49998830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22120693		20951484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700455	14349154	15049609	17193958
Production vendue biens	11514525	50551424	62065949	61051232
Production vendue services	68993	3916238	3985231	3623941
Chiffres d’affaires nets	12283973	68816816	81100789	81869131
				
Production stockée			-179495	112431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664925	382993
Autres produits			421	449
Total des produits d’exploitation (I)			81592940	82365003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12873554	13746653
Variation de stock (marchandises)			453547	840042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29119817	30361226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47009	-2013438
Autres achats et charges externes			18167212	18234442
Impôts, taxes et versements assimilés			1187816	1119577
Salaires et traitements			12682113	12332021
Charges sociales			6041039	5913225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1254248	1237486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446932	590106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95095	65236
Total des charges d’exploitation (II) 			82368383	82426576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-775443	-61573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164082	131155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2143	1858
Reprises sur provisions et transferts de charges			63060	103177
Différences positives de change			468201	874193
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697485	1110383
Dotations financières sur amortissements et provisions			72694	63060
Intérêts et charges assimilées			70504	73605
Différences négatives de change			474066	979753
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617264	1116417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80221	-6034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695222	-67607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122428		147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7271		3596	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267187		135196	
Total des produits exceptionnels (VII)	396886		138940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122428		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80940		18441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16310		111348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219678		130165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177209		8775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-529406		-509428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82687311		83614326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82675919		83163730	
BENEFICE OU PERTE	11393		450596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76572		91127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664370	260721	
Total Immobilisations corporelles		20886513	1072694	
Total Immobilisations financières		622888	6819	
Total Général		25173771	1340234	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365129	3559962	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		471257	21487949	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4983	624724	
Total Général		841370	25672635	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2808970	352371	283255	2878086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13312944	901877	407051	13807771
AMORTISSEMENTS Total Général	16121914	1254248	690306	16685857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1438508
Total Provisions réglementées	1689385	16310	267187	1438508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72694
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63060	72694	63060	72694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	443946	444954	443946	444954
Sur comptes clients	2931949	1978	96094	2837832
Autres provisions pour dépréciation	48313		48313	
Total Provisions pour dépréciation	3424207	446932	588353	3282786
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71			
Prêts				
Autres immobilisations financières	345709	4800		
Clients douteux ou litigieux	2897306			
Autres créances clients	15561631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45777			
Impôts sur les bénéfices	2848830			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7790			
Divers				
Groupe et associés	3986228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417634			
Charges constatées d’avance	2282971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29247876	26963801	2284075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6189	6189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15064850	15064850		
Personnel et comptes rattachés	2630905	2630905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447209	447209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709042	1709042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277517	277517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22120693	22120693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel