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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION ALIMENTAIRE DU PARC SEAP 2018 Siren 314439944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1951	1105	846	1236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173863	89548	84315	113167
Autres immobilisations corporelles	530884	348487	182397	204893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7105		7105	7105
Autres immobilisations financières	94511		94511	94511
TOTAL (I)	808313	439140	369172	420911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147424		147424	222934
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	
Clients et comptes rattachés	67097		67097	702
Autres créances	358873		358873	137921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418156		418156	43522
Charges constatées d’avance	11366		11366	922
TOTAL (II)	1004026		1004026	406002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812339	439140	1373199	826913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1207		1207	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6343		6343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119527		186811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177385		244668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges	23246		23246	
TOTAL (III)	39246		39246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913697		248072	
Dettes fiscales et sociales	181802		110328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14803		182264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156568		542999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373199		826913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4792354		4792354	4682757
Production vendue biens				
Production vendue services	15376		15376	3429
Chiffres d’affaires nets	4807730		4807730	4686186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29634	43220
Autres produits			8586	12324
Total des produits d’exploitation (I)			4845950	4741731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3509623	3467006
Variation de stock (marchandises)			84900	32968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497360	453871
Impôts, taxes et versements assimilés			47978	23928
Salaires et traitements			377233	321766
Charges sociales			92196	92702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58761	47383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23246
Autres charges			2331	4213
Total des charges d’exploitation (II) 			4671984	4476471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173966	265260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	1160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173195	266419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26778		20966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26778		7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26891		79616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4845950		4764090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4726423		4577280	
BENEFICE OU PERTE	119527		186811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951		
Total Immobilisations corporelles		697725	6	7022
Total Immobilisations financières		101615		
Total Général		801291		7022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6		101615
Total Général				808313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715	390		1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379665	58370		438035
AMORTISSEMENTS Total Général	380380	58761		439140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39246			39246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	-1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9389		9389	
Sur comptes clients	6			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9389		9389	
TOTAL GENERAL	48635		9389	39246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7105	7105		
Autres immobilisations financières	94511		94511	
Clients douteux ou litigieux	5993	5993		
Autres créances clients	61104	61104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3060	3060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1224	1224		
Impôts sur les bénéfices	33173	33173		
T. V. A.	25829	25829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22677	22677		
Groupe et associés	97946	97946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174964	174964		
Charges constatées d’avance	11366	11366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538951	444441	94511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6068	6068		
Fournisseurs et comptes rattachés	913697	913697		
Personnel et comptes rattachés	41342	41342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69913	69913		
Impôts sur les bénéfices	26891	26891		
T.V.A.	2090	2090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41566	41566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40198	40198		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14803	14803		
Dette représentative de titres empruntés	6			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156568	1156568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26