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BILAN HOTEL DES 2 CLEFS 2019 Siren 314490830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				6627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	38112		38112	38112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56170	26104	30066	21000
Autres immobilisations corporelles	830351	662543	167808	180845
Immobilisations en cours	156826		156826	156826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22623		22623	2628
Prêts				
Autres immobilisations financières	22832		22832	36321
TOTAL (I)	1134537	688647	445890	449982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6568		6568	6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	7500
Clients et comptes rattachés	3414		3414	
Autres créances	1324326		1324326	486106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92687		92687	1239870
Charges constatées d’avance	10416		10416	6475
TOTAL (II)	1444911		1444911	1746076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579448	688647	1890801	2196058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	72500		72500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12005		12005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695666		695666	
Report à nouveau	591728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120044		591728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			334	
TOTAL (I)	1491943		1372233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215780		273573	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139720		295484	
Dettes fiscales et sociales	34524		220436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1334		19880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391358		816325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890801		2196058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	134544		134544	142707
Production vendue services	789696	9000	798696	894905
Chiffres d’affaires nets	924240	9000	933240	1037612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65353	2657
Autres produits			1827	12577
Total des produits d’exploitation (I)			1000419	1053031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76828	97192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-443	-940
Autres achats et charges externes			487476	761591
Impôts, taxes et versements assimilés			12028	25462
Salaires et traitements			155380	239783
Charges sociales			42459	65150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49680	72032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394	281942
Total des charges d’exploitation (II) 			824804	1542213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175616	-489182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2147	4783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2147	4783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	10158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	10158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2370	-5375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173246	-494557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	334		1355048	
Total des produits exceptionnels (VII)	2134		1365048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17438		10660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17438		10660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15305		1354387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37897		268102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004700		2422861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884656		1831133	
BENEFICE OU PERTE	120044		591728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28652		
Total Immobilisations corporelles		1079105		43032
Total Immobilisations financières		38949		19995
Total Général		1146706		63027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28652	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33055	1089082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13489	45455
Total Général			75196	1134537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22025	2678	24703	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674699	47002	33055	688647
AMORTISSEMENTS Total Général	696724	49680	57757	688647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	334		334	
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7834		334	7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22832	22832		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3414	3414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices	19657	19657		
T. V. A.	32545	32545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272062	1272062		
Charges constatées d’avance	10416	10416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360988	1360988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215780	215780		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139720	139720		
Personnel et comptes rattachés	22712	22712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10444	10444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334	1334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391358	391358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel