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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2021 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9300	5971	3329	11459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2223	2223		15114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				589966
Constructions	1318268	786322	531946	2717982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101376	55905	45471	433646
Autres immobilisations corporelles	4128207	2863609	1264597	21440601
Immobilisations en cours				4644404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638		76638	76638
TOTAL (I)	5638100	3714030	1924070	29931899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4914		4914	232215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	898185		898185	63972
Clients et comptes rattachés	3345570	72271	3273299	4790344
Autres créances	37917820		37917820	15897534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11979		11979	11028
Charges constatées d’avance	898		898	179205
TOTAL (II)	42179366	72271	42107095	21174297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47817466	3786302	44031165	51106196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9150773		7079882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9693307		2070891	
Subventions d’investissement	620008		9362450	
Provisions réglementées	708611		8783892	
TOTAL (I)	21563118		28687535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1273833		2038281	
Provisions pour charges	434824		1078256	
TOTAL (III)	1708657		3116537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72828		47176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6785996		6520340	
Dettes fiscales et sociales	9147143		11549170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543400		233817	
Autres dettes	4206484		950771	
Produits constatés d’avance (2)	3490			
TOTAL (IV)	20759390		19302124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44031165		51106196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47892987		47892987	53098420
Chiffres d’affaires nets	47892987		47892987	53098420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			282386	180680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1576590	1099813
Autres produits			678692	326699
Total des produits d’exploitation (I)			50430655	54705612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3311595	3879089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227301	8579
Autres achats et charges externes			12065494	12956213
Impôts, taxes et versements assimilés			2500366	2933836
Salaires et traitements			15550108	18298189
Charges sociales			5795186	7268053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4057556	4847841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350094	345240
Autres charges			310459	377460
Total des charges d’exploitation (II) 			44228308	50914500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6202346	3791113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6202346	3791347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69387		12758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25073223		1701364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10480719		1040268	
Total des produits exceptionnels (VII)	35623328		2754390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24644105		47992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1514135		2612123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26160056		2660735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9463272		93656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2215166		632427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3757146		1181685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86053983		57460311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76360676		55389420	
BENEFICE OU PERTE	9693307		2070891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587948		
Total Immobilisations corporelles		77207127		840501
Total Immobilisations financières		78726		
Total Général		78873800		840501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1576425	11523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72499777	5547851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78726
Total Général			74076201	5638100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1561375	16663	1569844	8194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47380527	4040893	47878909	3542511
AMORTISSEMENTS Total Général	48941902	4057556	49448753	3550705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				708611
Total Provisions réglementées	8783892	570440	8645721	708611
Provisions pour litiges				105963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1602694
Total Provisions pour risques et charges	3116537	1130464	2538344	1708657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		163325		163325
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13322	60149	1200	72271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13322	223474	1200	235597
TOTAL GENERAL	11913752	1924378	11185266	2652865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410243	704547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1514135	10480719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638		76638	
Clients douteux ou litigieux	81948	81948		
Autres créances clients	3263622	3263622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81777	81777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	998523	998523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652882	652882		
Groupe et associés	20917893	20917893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15266745	15266745		
Charges constatées d’avance	898	898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41340926	41264289	76638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50			50
Fournisseurs et comptes rattachés	6785996	6785996		
Personnel et comptes rattachés	4988374	4988374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685681	2685681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716039	716039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757049	757049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543400	543400		
Groupe et associés	2600153	2600153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1679158	1679158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3490	3490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20759390	20759340		50
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel