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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2020 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433140	1421681	11459	153844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154807	139694	15114	31172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	805338	215372	589966	535858
Constructions	8460383	5742401	2717982	2014872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1068978	635332	433646	470793
Autres immobilisations corporelles	62228023	40787422	21440601	24003732
Immobilisations en cours	4644404		4644404	2122904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638		76638	76638
TOTAL (I)	78873800	48941902	29931899	29411902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232215		232215	240794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63972		63972	153275
Clients et comptes rattachés	4803666	13322	4790344	5271138
Autres créances	15897534		15897534	6823099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11028		11028	13266
Charges constatées d’avance	179205		179205	208730
TOTAL (II)	21187619	13322	21174297	12710303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100061420	48955224	51106196	42122204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7079882		63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2070891		7079819	
Subventions d’investissement	9362450		7313100	
Provisions réglementées	8783892		8764760	
TOTAL (I)	28687535		24548162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2038281		501567	
Provisions pour charges	1078256		802840	
TOTAL (III)	3116537		1304407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800		11750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47176		89773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6520340		4861818	
Dettes fiscales et sociales	11549170		8268979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233817		2236734	
Autres dettes	950771		800531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19302124		16269636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51106196		42122204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53098420		53098420	56023063
Chiffres d’affaires nets	53098420		53098420	56023063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180680	452067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1099813	3009676
Autres produits			326699	251294
Total des produits d’exploitation (I)			54705612	59736100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3879089	4835667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8579	-46843
Autres achats et charges externes			12956213	12429859
Impôts, taxes et versements assimilés			2933836	2968109
Salaires et traitements			18298189	18485567
Charges sociales			7268053	7083992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4847841	4844459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345240	353772
Autres charges			377460	226116
Total des charges d’exploitation (II) 			50914500	51180699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3791113	8555401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	10834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	10834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235	-10807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3791347	8544594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12758		117689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701364		2218312	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1040268		892463	
Total des produits exceptionnels (VII)	2754390		3228464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619		2331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47992		3385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2612123		1058050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2660735		1063766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93656		2164698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	632427		1054734	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1181685		2574740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57460311		62964591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55389420		55884773	
BENEFICE OU PERTE	2070891		7079819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1575391		9300
Total Immobilisations corporelles		74242365		5406531
Total Immobilisations financières		78726		
Total Général		75896482		5415831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-10700	7444	1587948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10700	2431069	77207127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78726
Total Général			2438513	78873800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390374	178444	7444	1561375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45094206	4669397	2383077	47380527
AMORTISSEMENTS Total Général	46484581	4847841	2390520	48941902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8783892
Total Provisions réglementées	8764760	1059400	1040268	8783892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2912940
Total Provisions pour risques et charges	1304407	1897963	85833	3116537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52322		39000	13322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52322		39000	13322
TOTAL GENERAL	10121489	2957364	1165101	11913752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345240	124833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2612123	1040268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638		76638	
Clients douteux ou litigieux	12810	12810		
Autres créances clients	4790856	4790856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65494	65494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1459	1459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	935221	935221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28071	28071		
Divers	1576636	1576636		
Groupe et associés	13206167	13206167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84486	84486		
Charges constatées d’avance	179205	179205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20957042	20880405	76638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50			50
Fournisseurs et comptes rattachés	6520340	6520340		
Personnel et comptes rattachés	4700843	4700843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6491661	6491661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152945	152945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203722	203722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233817	233817		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997947	997947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19302124	19302074		50
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel