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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2019 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1423840	1269996	153844	291608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	151551	120379	31172	39783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736194	200336	535858	550298
Constructions	7269231	5254359	2014872	2464096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048412	577619	470793	408838
Autres immobilisations corporelles	63065624	39061893	24003732	22935983
Immobilisations en cours	2122904		2122904	3272790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638		76638	70983
TOTAL (I)	75896482	46484581	29411902	30036496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240794		240794	193951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153275		153275	184241
Clients et comptes rattachés	5323460	52322	5271138	5000585
Autres créances	6823099		6823099	11124167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13266		13266	8930
Charges constatées d’avance	208730		208730	169177
TOTAL (II)	12762625	52322	12710303	16081051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88659107	46536903	42122204	46717517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63		3314603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7079819		5866534	
Subventions d’investissement	7313100		8021447	
Provisions réglementées	8764760		8631104	
TOTAL (I)	17948162		27224108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501567		469636	
Provisions pour charges	802846		2148325	
TOTAL (III)	1304413		2617961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11750		11750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		30050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89773		109877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4861818		4460923	
Dettes fiscales et sociales	8268979		8044599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2236734		3405965	
Autres dettes	800531		799499	
Produits constatés d’avance (2)			12784	
TOTAL (IV)	16269585		16862663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35522160		46704732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16257886		16845398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11750		11750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56023063		56023063	52196593
Chiffres d’affaires nets	56023063		56023063	52196593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			452067	200550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3009676	1345652
Autres produits			251294	353896
Total des produits d’exploitation (I)			59736100	54096691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4835667	4544724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46843	14033
Autres achats et charges externes			12429859	10581499
Impôts, taxes et versements assimilés			2968109	2795015
Salaires et traitements			18485567	17822589
Charges sociales			7083992	6468059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4844459	4491343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353772	199865
Autres charges			226116	218066
Total des charges d’exploitation (II) 			51180699	47182120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8555401	6914572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10834	663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10834	663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10807	-663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8544594	6913909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117689		20017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2218312		2187424	
Reprises sur provisions et transferts de charges	892463		750544	
Total des produits exceptionnels (VII)	3228464		2957985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2331		4608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1058050		1094214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063766		1098822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2164698		1859162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1054734		1111134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2574740		1795403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62964591		57054676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55884772		51188142	
BENEFICE OU PERTE	7079819		5866534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550841		24551
Total Immobilisations corporelles		70001830		4193075
Total Immobilisations financières		73072		5655
Total Général		71625743		4223281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1575391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			688733	74506170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78727
Total Général			688733	75896482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1219450	170924		1390374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41106020	4673535	685348	45094205
AMORTISSEMENTS Total Général	42325470	4844459	685348	46484579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8764760
Total Provisions réglementées	8631104	985720	852064	8764760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1114038
Total Provisions pour risques et charges	2617961	426102	1739656	1304407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52322			52322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52322			52322
TOTAL GENERAL	11301387	1411822	2591720	10121489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353772	1699257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1058050	892463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76638	5655	70983	
Clients douteux ou litigieux	51810	51810		
Autres créances clients	5271651	5271651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56722	56722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1103320	1103320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2603629	2603629		
Groupe et associés	2379707	2379707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679622	679622		
Charges constatées d’avance	208730	208730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12431929	12360946	70983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11750		11750	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	4861818	4861818		
Personnel et comptes rattachés	4754414	4754414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3069759	3069759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67223	67223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377582	377582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2236734	2236734		
Groupe et associés	71135	71135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819170	819170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16269635	16257885	11750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel