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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2018 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414810	1123203	291608	409144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	136030	96248	39783	6002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736194	185896	550298	572826
Constructions	7290601	4826505	2464096	2374670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884948	476110	408838	338692
Autres immobilisations corporelles	58553491	35617508	22935983	19636762
Immobilisations en cours	3272790		3272790	3152058
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	70983		70983	58557
TOTAL (I)	72361936	42325470	30036466	26550798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193951		193951	207984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184241		184241	140958
Clients et comptes rattachés	5052907	52322	5000585	9994761
Autres créances	11124167		11124167	9012333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8930		8930	1624
Charges constatées d’avance	169177		169177	50110
TOTAL (II)	16733373	52322	16681051	19407769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89095309	42377792	46717517	45958567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3314603		2423178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5866534		5784250	
Subventions d’investissement	8021447		7179871	
Provisions réglementées	8631104		8509333	
TOTAL (I)	27224108		25287052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	469636		247737	
Provisions pour charges	2148325		2106337	
TOTAL (III)	2617961		2354074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11750		11750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30050		30050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109877		132743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4460923		3220617	
Dettes fiscales et sociales	8044599		8888019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3405965		2922464	
Autres dettes	799499		452865	
Produits constatés d’avance (2)	12784		2658933	
TOTAL (IV)	16875448		18317441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46717517		45958567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16845398		18287391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11750		11750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52196593		52196593	47477920
Chiffres d’affaires nets	52196593		52196593	47477920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200550	199677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345652	1457157
Autres produits			353896	331861
Total des produits d’exploitation (I)			54096691	49466615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4544724	3645129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14033	9066
Autres achats et charges externes			10581499	9217057
Impôts, taxes et versements assimilés			2795015	2735087
Salaires et traitements			17822589	16152461
Charges sociales			6468059	6015873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4491343	4053563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46927	1141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199865	385459
Autres charges			218066	198971
Total des charges d’exploitation (II) 			47182119	42413806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6914572	7052809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	5944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	5944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	-4567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6913909	7048242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20017		30936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2187424		2033496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750544		592934	
Total des produits exceptionnels (VII)	2957985		2657367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4608		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1094214		1110449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098822		1126499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1859162		1530868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1111134		1047862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1795403		1746997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57054676		52125359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51188142		46341109	
BENEFICE OU PERTE	5866534		5784250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1498552		
Total Immobilisations corporelles		63814311		7964584
Total Immobilisations financières		60645		12426
Total Général		65373508		7977010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-52289		1550841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52289	988582	70738024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73071
Total Général			988582	72361936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1083406	136044		1219450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37739304	4355299	988582	41106020
AMORTISSEMENTS Total Général	38822710	4491343	988582	42325470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8631104
Total Provisions réglementées	8509333	872315	750544	8631104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1641962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				975999
Total Provisions pour risques et charges	2354074	421764	157877	2617961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35617	46927	30222	52322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35617	46927	30222	52322
TOTAL GENERAL	10899023	1341007	938642	11301388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246792	188099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1094214	750544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70983		70983	
Clients douteux ou litigieux	51810	51810		
Autres créances clients	5001097	5001097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41794	41794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1209825	1209825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5327089	5327089		
Groupe et associés	4269768	4269768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275692	275692		
Charges constatées d’avance	169177	169177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16417234	16346251	70983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11750	11750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30050		30050	
Fournisseurs et comptes rattachés	4460923	4460923		
Personnel et comptes rattachés	4645771	4645771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3050023	3050023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4438	4438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344368	344368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3405965	3405965		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	909376	909376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12784	12784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16875448	16845398	30050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel