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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2017 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414810	1005667	409144	509181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83741	77739	6002	1404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736194	163368	572826	596137
Constructions	6775340	4400670	2374670	2303368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747108	408416	338692	359692
Autres immobilisations corporelles	52403612	32766849	19636762	22355166
Immobilisations en cours	3152058		3152058	848858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	58557		58557	38854
TOTAL (I)	65373508	38822710	26550798	27014750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207984		207984	217050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140958		140958	25297
Clients et comptes rattachés	10030377	35617	9994761	5469801
Autres créances	9012333		9012333	9203622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624		1624	5082
Charges constatées d’avance	50110		50110	269643
TOTAL (II)	19443386	35617	19407769	15190495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84816894	38858327	45958567	42205245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2423178		1671404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5784250		5852221	
Subventions d’investissement	7179871		8122421	
Provisions réglementées	8509333		8223546	
TOTAL (I)	25287052		25260012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247737			
Provisions pour charges	2106337		2185128	
TOTAL (III)	2354074		2185128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11750		19638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30050		30050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132743		96645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3220617		3108135	
Dettes fiscales et sociales	8888019		7952356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2922464		497856	
Autres dettes	452865		322517	
Produits constatés d’avance (2)	2658933		2732909	
TOTAL (IV)	18317441		14760105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45958567		42205246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18287391		14730055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11750		19638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47477920		47477920	46711731
Chiffres d’affaires nets	47477920		47477920	46711731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199677	213052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1457157	1767299
Autres produits			331861	316617
Total des produits d’exploitation (I)			49466615	49008698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3645129	3199840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9066	-33102
Autres achats et charges externes			9217057	9516587
Impôts, taxes et versements assimilés			2735087	2595259
Salaires et traitements			16152461	16156405
Charges sociales			6015873	5943208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4053563	3905766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1141	42054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385459	255347
Autres charges			198971	166305
Total des charges d’exploitation (II) 			42413806	41747670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7052809	7261029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1377	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1377	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5944	10023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5944	10023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4567	-9752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7048242	7251276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30936		518054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2033496		2341510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	592934		393666	
Total des produits exceptionnels (VII)	2657367		3253231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15581		29987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1110449		1446801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126499		1478759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1530868		1774472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1047862		1110792	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1746997		2062735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52125359		52262200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46341109		46409978	
BENEFICE OU PERTE	5784250		5852221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1490992		7560
Total Immobilisations corporelles		60664126		3562349
Total Immobilisations financières		40943		19703
Total Général		62196060		3589611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1498552
Virement postes immobilisations corporelles en cours		524096		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412164	63814311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60645
Total Général			412164	65373508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980406	103000		1083406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34200904	3950563	412164	37739304
AMORTISSEMENTS Total Général	35181310	4053563	412164	38822710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8509333
Total Provisions réglementées	8223546	878721	592934	8509333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1590221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				763853
Total Provisions pour risques et charges	2185128	617187	448241	2354074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73476	1141	39000	35617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73476	1141	39000	35617
TOTAL GENERAL	10482150	1497049	1080175	10899023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386600	487241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1110449	592934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58557			
Clients douteux ou litigieux	41017			
Autres créances clients	9989350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54308			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	741726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3278743			
Groupe et associés	4819987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62435			
Charges constatées d’avance	50110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19151376	19092820	58557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11750	11750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30050		30050	
Fournisseurs et comptes rattachés	3220617	3220617		
Personnel et comptes rattachés	4556597	4556597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3863360	3863360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28756	28756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439306	439306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2922464	2922464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585608	585608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2658933	2658933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18317441	18287391	30050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	536			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	536