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BILAN TRANSPORTS DU VAL D'OISE 2016 Siren 314388950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414810	905629	509181	140564
Fonds commercial				468655
Autres immobilisations incorporelles	76182	74777	1404	1399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736194	140057	596137	619448
Constructions	6284393	3981025	2303368	1471392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705571	345879	359692	327305
Autres immobilisations corporelles	52089109	29733944	22355166	21882437
Immobilisations en cours	848858		848858	3531098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	2089
Prêts				
Autres immobilisations financières	38854		38854	41674
TOTAL (I)	62196060	35181310	27014750	28486061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217050		217050	183948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25297		25297	72661
Clients et comptes rattachés	5543277	73476	5469801	4657767
Autres créances	9203622		9203622	7513378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5082		5082	7969
Charges constatées d’avance	269643		269643	365676
TOTAL (II)	15263971	73476	15190495	12801399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77460031	35254786	42205245	41287460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1264018		1264018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126402		126402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1671404		937131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5852221		4080290	
Subventions d’investissement	8122421		9153593	
Provisions réglementées	8223546		7170411	
TOTAL (I)	25260012		22731844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2185128		3007445	
TOTAL (III)	2185128		3007445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19638		24612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30050		64171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96645		134686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3108135		2873285	
Dettes fiscales et sociales	7952356		7386805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497856		1292517	
Autres dettes	322517		804309	
Produits constatés d’avance (2)	2732909		2967785	
TOTAL (IV)	14760105		15548171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42205245		41287460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14730055		15518121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19638		24612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46711731		46711731	44661364
Chiffres d’affaires nets	46711731		46711731	44661364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213052	36395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1767299	1000745
Autres produits			316617	329659
Total des produits d’exploitation (I)			49008698	46028163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3199840	3300584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33102	-38051
Autres achats et charges externes			9516587	8783216
Impôts, taxes et versements assimilés			2595259	2315558
Salaires et traitements			16156405	15919527
Charges sociales			5943208	5875943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3905766	3773074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				52073
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255347	936045
Autres charges			166305	142294
Total des charges d’exploitation (II) 			41747670	41060265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7261029	4967899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	1700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	1700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10023	36211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10023	36211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9752	-34511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7251276	4933388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518054		599826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2341510		2263230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	393666		142784	
Total des produits exceptionnels (VII)	3253231		3005839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1970		27426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29987		14376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1446801		1868812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478759		1910614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1774472		1095225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1110792		714855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2062735		1233469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52262200		49035702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46409978		44955413	
BENEFICE OU PERTE	5852221		4080290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1489872		1120
Total Immobilisations corporelles		58857579		2436155
Total Immobilisations financières		43763		180
Total Général		60391213		2437455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1490992
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3234150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629608	60664126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	40943
Total Général			632608	62196060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618890	361516		980406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31025898	3804614	629608	34200904
AMORTISSEMENTS Total Général	31644789	4166130	629608	35181310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8223546
Total Provisions réglementées	7170411	1446801	393666	8223546
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1431877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				753251
Total Provisions pour risques et charges	3007445	255347	1077664	2185128
sur immobilisations – incorporelles	260364		260364	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31422	42054		73476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291786	42054	260364	73476
TOTAL GENERAL	10469641	1744203	1731694	10482150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297401	1077664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1446801	393666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38854			
Clients douteux ou litigieux	78810			
Autres créances clients	5464466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3506444			
Groupe et associés	4804323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103138			
Charges constatées d’avance	269643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15055395	15016541	38854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19638	19638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30050		30050	
Fournisseurs et comptes rattachés	3108135	3108135		
Personnel et comptes rattachés	4399872	4399872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3226221	3226221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66747	66747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259517	259517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497856	497856		
Groupe et associés	81116	81116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338045	338045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2732909	2732909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14760105	14730055	30050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	527			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	527