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BILAN SEPA PIERRE 2018 Siren 314343351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27923	16233	11690	9171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208153	208153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180256	155938	24318	28246
Autres immobilisations corporelles	351742	254674	97067	137429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36112		36112	36112
TOTAL (I)	804187	634999	169188	210958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153496		153496	79550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4206		4206	4606
Clients et comptes rattachés	4049090	161172	3887918	3908683
Autres créances	421401		421401	770626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522481		522481	1056002
Charges constatées d’avance	3022		3022	4568
TOTAL (II)	5153697	161172	4992524	5824036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5957883	796171	5161712	6034994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles	190000		190000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1058303		1173347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30182		134956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335506		1615689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62284		92080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2918706		3317036	
Dettes fiscales et sociales	793152		995251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6903		14938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3826206		4419305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5161712		6034994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3802176		4383100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11105674		11105674	10497332
Chiffres d’affaires nets	11105674		11105674	10497332
				
Production stockée				-13000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28940	205719
Autres produits			77530	121
Total des produits d’exploitation (I)			11212144	10690172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3464926	3123783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73946	-19750
Autres achats et charges externes			6024945	5572143
Impôts, taxes et versements assimilés			71641	75476
Salaires et traitements			1112252	1077218
Charges sociales			667094	657697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58338	64028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27361	114
Total des charges d’exploitation (II) 			11352611	10550708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140468	139464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11237	9616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11237	9616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11237	-8716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151705	130748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85962		5654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167962		32654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47506		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120456		32052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		27844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11380106		10723726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11410288		10588770	
BENEFICE OU PERTE	-30182		134956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198647		82745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21473		6450
Total Immobilisations corporelles		782219		57005
Total Immobilisations financières		36112		
Total Général		839804		63455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99073	740151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36112
Total Général			99073	804187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12302	3931		16233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616544	54407	52185	618766
AMORTISSEMENTS Total Général	628846	58338	52185	634999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36112		36112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4049090	4049090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	421401	421401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3022	3022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4509626	4473514	36112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62284	38255	24030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2918706	2918706		
Personnel et comptes rattachés	793152	793152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52064	52064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3826206	3802176	24030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel