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BILAN MAGNEDIS 2017 Siren 314369133
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3686 3686
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1835807 660677 1175130 1247664
Constructions 7131825 3156623 3975202 4373696
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1231574 825860 405713 560513
Autres immobilisations corporelles 376216 355616 20600 11441
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 798137 798137 788537
Créances rattachées à des participations 366427 366427 339893
Autres titres immobilisés 24433 24433 24405
Prêts
Autres immobilisations financières 700 700 200
TOTAL (I) 11768803 5002462 6766341 7346349
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2097978 9413 2088565 1929023
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 214512 36742 177770 171715
Autres créances 383614 383614 410706
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60905 60905 60905
Disponibilités 431753 431753 424632
Charges constatées d’avance 137117 137117 134282
TOTAL (II) 3325879 46155 3279724 3131265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15094682 5048617 10046066 10477613
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1892243 1745254
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 364676 446989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2344918 2280243
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4050040 4612166
Emprunts et dettes financières divers (4) 1119061 1286022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1905212 1718355
Dettes fiscales et sociales 593474 568779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33360 12049
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7701147 8197371
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10046066 10477613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4452964 4310737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 106535
Dont emprunts participatifs 1119061
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25461928 25363955
Production vendue biens
Production vendue services 396200 386515
Chiffres d’affaires nets 25858127 25750470
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 104121 140529
Autres produits 3416 1733
Total des produits d’exploitation (I) 25965664 25897932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20496250 20158047
Variation de stock (marchandises) -158727 57882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 61727 66301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1532516 1555332
Impôts, taxes et versements assimilés 338210 338579
Salaires et traitements 1869396 1800673
Charges sociales 443510 395714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 666069 665096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21918 15744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6229 5192
Total des charges d’exploitation (II) 25277098 25058560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 688566 839372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 49 383
Total des produits financiers (V) 49 402
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 166643 178163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 166643 178163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -166595 -177761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 521972 661611
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14215 34115
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81909 22800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 96124 56915
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14572 76597
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 93559 15874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 108131 92471
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12007 -35556
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 145289 179066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26061837 25955248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25697161 25508259
BENEFICE OU PERTE 364676 446989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 61182 61398
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3686
Total Immobilisations corporelles 10752416 142959
Total Immobilisations financières 1153035 36662
Total Général 11909137 179622
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3686
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 319955 10575421
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1189696
Total Général 319955 11768803
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3686 3686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4559102 666069 226396 4998776
AMORTISSEMENTS Total Général 4562788 666069 226396 5002462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10227 9413 10227 9413
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34464 21918 10227 46155
TOTAL GENERAL 34464 21918 10227 46155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21918 10227
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 366427 366427
Prêts
Autres immobilisations financières 700 700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 214512 214512
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 383614 383614
Charges constatées d’avance 137117 137117
TOTAL ETAT DES CREANCES 1102371 735243 367127
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 106535 106535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3943506 695323 1998183 1250000
Emprunts et dettes financières divers 21085 21085
Fournisseurs et comptes rattachés 1905212 1905212
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 593474 593474
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1131336 1131336
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7701147 4452964 1998183 1250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 707179
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 88
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 88