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BILAN KEOLIS-CALVADOS 2020 Siren 314328006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167	167		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1269	507	761	1015
Autres immobilisations corporelles	186233	150852	35380	39166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	107974		107974	157312
Autres immobilisations financières	11388		11388	11388
TOTAL (I)	307490	151528	155962	209339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42226		42226	53137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536507		536507	654024
Autres créances	6716184		6716184	6025187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211		211	585
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7295129		7295129	6732934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7602619	151528	7451091	6942274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100144		1100144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57240		57240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110014		110014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348955		1348955	
Report à nouveau	3631339		3050972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454239		580367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6701932		6247693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	7737		6308	
TOTAL (III)	7737		36308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55		796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274928		350225	
Dettes fiscales et sociales	296822		307250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	561		1	
Autres dettes	165334			
Produits constatés d’avance (2)	3719			
TOTAL (IV)	741422		658273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7451091		6942274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			280	
Production vendue biens				
Production vendue services			1496919	1835128
Chiffres d’affaires nets			1497200	1835128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1767764	2167124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62524	94431
Autres produits			3301	16735
Total des produits d’exploitation (I)			3330791	4113419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				35549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199899	203511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10910	8582
Autres achats et charges externes			1110645	1562560
Impôts, taxes et versements assimilés			88395	65843
Salaires et traitements			999170	990548
Charges sociales			243157	337218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17842	31661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2326	1842
Autres charges			14247	9371
Total des charges d’exploitation (II) 			2686595	3246687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644195	866732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644195	866732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1191		279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1191		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-808		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24848		58404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164299		227260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3331982		4113699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2877743		3533332	
BENEFICE OU PERTE	454239		580367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167		
Total Immobilisations corporelles		195999		13802
Total Immobilisations financières		169157		
Total Général		365323		13802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22300	187502
Prêts et immobilisations financières			49337	
Total Immobilisations financières			49337	119820
Total Général			71637	307489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167			167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155817	17841	22300	151359
AMORTISSEMENTS Total Général	155984	17841	22300	151526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36308	2326	30897	7737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36308	2326	30897	7737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107974	25624	82350	
Autres immobilisations financières	11388		11388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536507	536507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8573	8573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1062	1062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75585	75585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6599977	6599977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30985	30985		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7372054	7278316	93738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274928	274928		
Personnel et comptes rattachés	153655	153655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100229	100229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26443	26443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16493	16493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	561	561		
Groupe et associés	50669	50669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114665	114665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3719	3719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	741417	741417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35