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BILAN KEOLIS-CALVADOS 2018 Siren 314328006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167	167		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252869	199126	53742	57021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	241738		241738	241738
Autres immobilisations financières	11388		11388	11388
TOTAL (I)	506620	199294	307326	310606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61719		61719	59246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517842		517842	658258
Autres créances	6635241		6635241	6268456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380		380	312
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7215184		7215184	6986274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7721805	199294	7522510	7296879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100144		1100144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57240		57240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110014		110014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1290797		1182691	
Report à nouveau	3455995		2770252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684520		793848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6698710		6014190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		90000	
Provisions pour charges	6039		14694	
TOTAL (III)	36039		104694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4161		1536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405989		580590	
Dettes fiscales et sociales	344145		469273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31466		38400	
Autres dettes	1997		88194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787761		1177995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7522510		7296879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17689	
Production vendue biens				
Production vendue services			2077001	3586667
Chiffres d’affaires nets			2094690	3586667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1923915	1869398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194890	187364
Autres produits			3373	9283
Total des produits d’exploitation (I)			4216870	5652714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226167	189783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2473	-5242
Autres achats et charges externes			1360519	1957200
Impôts, taxes et versements assimilés			100307	79712
Salaires et traitements			1008576	1582488
Charges sociales			430951	680353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29501	29810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2782
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6707	14659
Total des charges d’exploitation (II) 			3160258	4531547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056612	1121167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056612	1121341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72974		84992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299116		213735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4216869		5652888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3532349		4859040	
BENEFICE OU PERTE	684520		793848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167		
Total Immobilisations corporelles		230702		26222
Total Immobilisations financières				
Total Général		230869		26222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4055	252869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4055	253036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6039
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104694		68655	36039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104694		68655	36039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241738	108661	133076	
Autres immobilisations financières	11388		11388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4967	4967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1131	1131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6365228	6365228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66518	66518		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7406211	7261743	144465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4161	4161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405989	405989		
Personnel et comptes rattachés	191032	191032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141758	141758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	837	837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10515	10515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31466	31466		
Groupe et associés	1748	1748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787755	787755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37