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BILAN KEOLIS-CALVADOS 2016 Siren 314328006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	168	168		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413641	326809	86832	22881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	241738		241738	241738
Autres immobilisations financières	11389		11389	11388
TOTAL (I)	667393	326977	340416	276465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54003		54003	38159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10494
Clients et comptes rattachés	749065		749065	1649585
Autres créances	5763085		5763085	5248902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203		1203	230
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6567356		6567356	6947372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7234749	326977	6907772	7223838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100144		1100144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57240		57240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110014		110014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101014		1010039	
Report à nouveau	2059950		1209247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791980		941677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5220342		4428361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		120000	
Provisions pour charges	13743		13898	
TOTAL (III)	133743		133898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648093		1931712	
Dettes fiscales et sociales	562405		689437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400			
Autres dettes	304789		39664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553686		2661578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6907772		7223838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5409541		5409541	5454568
Chiffres d’affaires nets	5409541		5409541	5454568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1180	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203095	828620
Autres produits			18883	10997
Total des produits d’exploitation (I)			5632699	6294185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213517	538515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13937	289238
Autres achats et charges externes			1845548	1837231
Impôts, taxes et versements assimilés			170489	165258
Salaires et traitements			1508899	1590191
Charges sociales			648196	711007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32777	21012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			8346	8530
Total des charges d’exploitation (II) 			4413835	5220982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218864	1073203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218864	1073399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220441	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62116	
Total des produits exceptionnels (VII)			282557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			220137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			62420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118326		59506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308558		134633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5632699		6576939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4840718		5635261	
BENEFICE OU PERTE	791980		941677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320		
Total Immobilisations corporelles		316915		96727
Total Immobilisations financières		253584		
Total Général		570819		96727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152	168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253584
Total Général			152	667393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320		152	168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294034	32777	1	326809
AMORTISSEMENTS Total Général	294354	32777	153	326977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133898		155	133743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1907		1907	
Sur comptes clients	550		550	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2457		2457	
TOTAL GENERAL	136355		2612	133743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241738	241738		
Autres immobilisations financières	11389	11389		
Clients douteux ou litigieux	749065			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5668			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14			
Impôts sur les bénéfices	185175			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5496591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75637			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6765276	6765276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648093	648093		
Personnel et comptes rattachés	322733	322733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216812	216812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13270	13270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9590	9590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400	38400		
Groupe et associés	194926	194926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109863	109863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553687	1553687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56