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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2021 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	38846	37670	1176	3435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193389		193389	193389
Constructions	1235030	634943	600086	639179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5728036	4878748	849288	394685
Autres immobilisations corporelles	910161	733778	176383	240211
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360		2360	4120
TOTAL (I)	10825859	6285140	4540719	4191056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32311		32311	59744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709385		709385	1260342
Autres créances	474182		474182	1557160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	5852
Disponibilités	2730875		2730875	2120523
Charges constatées d’avance	30959		30959	7519
TOTAL (II)	3983565		3983565	5011140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14809424	6285140	8524284	9202196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1921702		2700498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355098		355098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66729		223129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4183829		5119024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13531		16643	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13531		16643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915296		114757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2691375		2685824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362584		616469	
Dettes fiscales et sociales	355941		458239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			189600	
Autres dettes	480			
Produits constatés d’avance (2)	1249		1641	
TOTAL (IV)	4326924		4066529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8524284		9202196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9727		9727	3920
Production vendue biens				
Production vendue services	4182588		4182588	4771356
Chiffres d’affaires nets	4192315		4192315	4775276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156047	157905
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4348706	4933181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997126	1025647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27432	5
Autres achats et charges externes			1586331	2009195
Impôts, taxes et versements assimilés			69484	84101
Salaires et traitements			739089	706001
Charges sociales			451679	417770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472745	380569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			4343898	4623287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4808	309895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			28994	41062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28994	41062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46026	40345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46026	40345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17032	717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12224	310612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2624		2112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90300		12033	
Reprises sur provisions et transferts de charges			956	
Total des produits exceptionnels (VII)	92924		15102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1721		14947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1721		32623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91203		-17522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12250		69961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4470624		4989345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4403895		4766216	
BENEFICE OU PERTE	66729		223129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156105		
Total Immobilisations corporelles		7564199	824168	
Total Immobilisations financières		2602898	1700	
Total Général		10323202	825868	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319751	8068616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3460		2601138
Total Général		3460	319751	10825859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35410	2260		37670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6096736	470485	319751	6247470
AMORTISSEMENTS Total Général	6132147	472745	319751	6285140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16643		3111	13531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16643		3111	13531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360	1730	630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709385	709385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87649	87649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367455	367455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19078	19078		
Charges constatées d’avance	30959	30959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216886	1216256	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915296	118669	483664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362584	362584		
Personnel et comptes rattachés	118093	118093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85073	85073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125904	125904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26870	26870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2691375	2691375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249	1249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4326924	3530297	483664	312963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1022416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel