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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2020 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	38846	35410	3435	3656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193389		193389	193389
Constructions	1231108	591930	639179	521371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5226477	4831792	394685	456808
Autres immobilisations corporelles	913225	673015	240211	202081
Immobilisations en cours				134959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	2285
TOTAL (I)	10323202	6132147	4191056	4230587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59744		59744	59748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1916
Clients et comptes rattachés	1260342		1260342	1590786
Autres créances	1557160		1557160	1900094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	5852
Disponibilités	2120523		2120523	3014896
Charges constatées d’avance	7519		7519	33886
TOTAL (II)	5011140		5011140	6607178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15334342	6132147	9202196	10837765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	2700498		4009164	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355098		355098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223129		192346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	5119024		6396907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16643		18198	
TOTAL (III)	16643		18198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114757		275932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2685824		2611299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616469		791749	
Dettes fiscales et sociales	458239		564190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189600		46256	
Autres dettes			133235	
Produits constatés d’avance (2)	1641			
TOTAL (IV)	4066529		4422660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9202196		10837765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3920		3920	8205
Production vendue biens				
Production vendue services	4771356		4771356	5105388
Chiffres d’affaires nets	4775276		4775276	5113593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157905	197130
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			4933181	5314723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025647	1359027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	-24507
Autres achats et charges externes			2009195	1922249
Impôts, taxes et versements assimilés			84101	91723
Salaires et traitements			706001	768493
Charges sociales			417770	424436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380569	428817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4623287	4970239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309895	344484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			41062	33131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41062	33131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40345	40690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40345	40690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			717	-7559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310612	336925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112		7032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12033		2275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	956		54218	
Total des produits exceptionnels (VII)	15102		63525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14947		162592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32623		162592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17522		-99067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69961		45512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4989345		5411379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4766216		5219033	
BENEFICE OU PERTE	223129		192346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153608		2498
Total Immobilisations corporelles		7339603		489341
Total Immobilisations financières		2601063		4300
Total Général		10094274		496138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134959	129787	7564199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2465		2602895
Total Général		137424	129787	10323202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32692	2718		35410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5830995	377851	112110	6096736
AMORTISSEMENTS Total Général	5863687	380569	112110	6132147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18198		1555	16643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18198		1555	16643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120	2620	1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1260342	1260342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1094	1094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88017	88017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256118	1256118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211931	211931		
Charges constatées d’avance	7519	7519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2829141	2827641	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114757	114757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616469	616469		
Personnel et comptes rattachés	96243	96243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74955	74955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253412	253412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33628	33628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189600	189600		
Groupe et associés	2685824	2685824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1641	1641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4066529	4066529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel