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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2019 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	36348	32692	3656	1196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193389		193389	193389
Constructions	1076473	555102	521371	561677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5070815	4614007	456808	779953
Autres immobilisations corporelles	863968	661887	202081	45644
Immobilisations en cours	134959		134959	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285		2285	30
TOTAL (I)	10094274	5863687	4230587	4297926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59748		59748	35241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1916		1916	
Clients et comptes rattachés	1590786		1590786	2388041
Autres créances	1900094		1900094	997283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	5852
Disponibilités	3014896		3014896	3534772
Charges constatées d’avance	33886		33886	33372
TOTAL (II)	6607178		6607178	6994562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16701453	5863687	10837765	11292487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	4009164		4009164	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192346		355098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6396907		6204561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18198		51056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18198		51056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275932		436183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611299		2572708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791749		995880	
Dettes fiscales et sociales	564190		627048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46256			
Autres dettes	133235		401931	
Produits constatés d’avance (2)			3120	
TOTAL (IV)	4422660		5036870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10837765		11292487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8205		8205	4448
Production vendue biens				
Production vendue services	5105388		5105388	5832874
Chiffres d’affaires nets	5113593		5113593	5837322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197130	122584
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5314723	5962906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359027	1141806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24507	11449
Autres achats et charges externes			1922249	2615404
Impôts, taxes et versements assimilés			91723	86532
Salaires et traitements			768493	751380
Charges sociales			424436	425016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428817	439991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				441
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4970239	5472019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344484	490887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33131	26172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33131	26172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40690	41039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40690	41039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7559	-14867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336925	476020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7032		14541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2275		58200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63525		72741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162592		6085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162592		47147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99067		25594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45512		146516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5411379		6061819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5219033		5706721	
BENEFICE OU PERTE	192346		355098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149581		4027
Total Immobilisations corporelles		7020979		355196
Total Immobilisations financières		2598808		2255
Total Général		9769369		361478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36572	7339603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601063
Total Général			36572	10094274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31126	1565		32692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5440317	427251	36572	5830995
AMORTISSEMENTS Total Général	5471443	428817	36572	5863687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18198
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51056	32858		18198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51056	32858		18198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285	2285		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590786	1590786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70839	70839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1737353	1737353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91903	91903		
Charges constatées d’avance	33886	33886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527051	3527051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275932	161175	114757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791749	791749		
Personnel et comptes rattachés	115659	115659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82661	82661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329905	329905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35965	35965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46256	46256		
Groupe et associés	2611299	2611299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133235	133235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422660	4307903	114757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel