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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2018 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	32322	31126	1196	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193389		193389	193389
Constructions	1076473	514795	561677	610464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5041060	4261107	779953	764242
Autres immobilisations corporelles	710058	664414	45644	105230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	780
TOTAL (I)	9769369	5471443	4297926	4412642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35241		35241	46690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2388041		2388041	1663068
Autres créances	997283		997283	777338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	5852
Disponibilités	3534772		3534772	3232593
Charges constatées d’avance	33372		33372	46439
TOTAL (II)	6994562		6994562	5771981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16763931	5471443	11292487	10184622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	4009164		3365300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355098		643864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6204561		5849464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51056		50615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51056		50615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436183		595516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2572708		2557632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995880		528794	
Dettes fiscales et sociales	627048		602602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401931			
Produits constatés d’avance (2)	3120			
TOTAL (IV)	5036870		4284544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11292487		10184622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4448		4448	2710
Production vendue biens				
Production vendue services	5832874		5832874	6449608
Chiffres d’affaires nets	5837322		5837322	6452318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122584	140956
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5962906	6593274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1141806	1141304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11449	-2482
Autres achats et charges externes			2615404	2725640
Impôts, taxes et versements assimilés			86532	83821
Salaires et traitements			751380	806630
Charges sociales			425016	444969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439991	523330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5472019	5723211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490887	870062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26172	30506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26172	30506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41039	41298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41039	41298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14867	-10793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476020	859270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14541		34630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58200		41117	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55100	
Total des produits exceptionnels (VII)	72741		130847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6085		22482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41062		16309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47147		69800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25594		61047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146516		276453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6061819		6754627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5706721		6110763	
BENEFICE OU PERTE	355098		643864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147915		1666
Total Immobilisations corporelles		6974528		387921
Total Immobilisations financières		2599558		
Total Général		9722002		389587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22500	318970	7020979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		750		2598808
Total Général		23250	318970	9769369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30656	470		31126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5278704	439521	277908	5440317
AMORTISSEMENTS Total Général	5309360	439991	277908	5471443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50615	441		51056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50615	441		51056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2388041	2388041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	711	711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216659	216659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19084	19084		
Groupe et associés	738098	738098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33372	22731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3418726	3418696	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436183	160251	275932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995880	995880		
Personnel et comptes rattachés	105992	105992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77156	77156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405842	405842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38058	38058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2572708	2572708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401931	401931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3120	3120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5036870	4760938	275932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel