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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2017 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	30656	30656		1573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193389		193389	172850
Constructions	1076473	466009	610464	484343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4909884	4145642	764242	1055836
Autres immobilisations corporelles	772283	667053	105230	92184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22500		22500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	30
TOTAL (I)	9722002	5309360	4412642	4522854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46690		46690	44208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	1663068		1663068	2361637
Autres créances	777338		777338	888240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	5852
Disponibilités	3232593		3232593	3478905
Charges constatées d’avance	46439		46439	78368
TOTAL (II)	5771981		5771981	6857273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15493982	5309360	10184622	11380127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	3365300		647074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643864		3038476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5849464		5525850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50615		74706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50615		74706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595516		753936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2557632		2568425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528794		1785414	
Dettes fiscales et sociales	602602		665056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6741	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4284544		5779571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10184622		11380127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2710		2710	12073
Production vendue biens				
Production vendue services	6449608		6449608	6398407
Chiffres d’affaires nets	6452318		6452318	6410480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140956	163641
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6593274	6574621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1141304	1070925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2482	1455
Autres achats et charges externes			2725640	2852014
Impôts, taxes et versements assimilés			83821	94398
Salaires et traitements			806630	761575
Charges sociales			444969	429843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523330	448874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5723211	5659083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870062	915538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2453000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30506	32333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30506	2485333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41298	51554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41298	51554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10793	2433780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859270	3349318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34630		8537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41117		100500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55100		5127	
Total des produits exceptionnels (VII)	130847		114164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22482		15850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16309		19844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31009		55100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69800		90794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61047		23371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276453		334213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6754627		9174119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6110763		6135644	
BENEFICE OU PERTE	643864		3038476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147915		
Total Immobilisations corporelles		6700894		451176
Total Immobilisations financières		2598808		1000
Total Général		9447617		452176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177542	6974528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	2599558
Total Général			177792	9722002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29083	1573		30656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4895680	521757	138733	5278704
AMORTISSEMENTS Total Général	4924763	523330		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50615
Total Provisions pour risques et charges	74706	31009	55100	50615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74706	31009	55100	50615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1663068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4640			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48729			
Groupe et associés	607842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31061			
Charges constatées d’avance	46439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487665	3848361	436183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595516	159333	436183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528794	528794		
Personnel et comptes rattachés	115160	115160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82938	82938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369070	369070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35434	35434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557632	2557632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4284544	3848361	436183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22