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BILAN GILLES DELAMBRE ET COMPAGNIE 2016 Siren 314392432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117259		117259	117259
Autres immobilisations incorporelles	30656	29083	1573	499
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172850		172850	162850
Constructions	901198	416855	484343	435116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4879862	3824026	1055836	535932
Autres immobilisations corporelles	746983	654799	92184	69635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598778		2598778	2598778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	480
TOTAL (I)	9447617	4924763	4522854	3920550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44208		44208	45663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	9625
Clients et comptes rattachés	2361637		2361637	1418371
Autres créances	888240		888240	402575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5852		5852	521372
Disponibilités	3478905		3478905	4795940
Charges constatées d’avance	78368		78368	42939
TOTAL (II)	6857273		6857273	7236485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16304890	4924763	11380127	11157035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632500		632500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles	647074		2027950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3038476		619131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5525850		4487381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74706		24733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74706		24733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2568425		4941451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1785414		1184911	
Dettes fiscales et sociales	665056		514529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6741			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4030	
TOTAL (IV)	5779571		6644921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11380127		11157035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12073		12073	51665
Production vendue biens				
Production vendue services	6396707	1700	6398407	6373578
Chiffres d’affaires nets	6408780	1700	6410480	6425243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163641	33527
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6574621	6461105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070925	1304775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1455	2696
Autres achats et charges externes			2852014	2550447
Impôts, taxes et versements assimilés			94398	96870
Salaires et traitements			761575	800342
Charges sociales			429843	467938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448874	291833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5659083	5514901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915538	946204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2453000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32333	65224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2485333	65224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51554	116474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51554	116474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2433780	-51250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3349318	894955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8537		22293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5127			
Total des produits exceptionnels (VII)	114164		37293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15850		4345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19844		2227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55100		1964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90794		8536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23371		28757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334213		304580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9174119		6563622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6135644		5944491	
BENEFICE OU PERTE	3038476		619131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145878		2037
Total Immobilisations corporelles		6162816		1069436
Total Immobilisations financières		2599258		
Total Général		8907953		1071473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			531358	6700894
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			450	2598808
Total Général			531808	9447617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28119	963		29083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4959284	447911	511514	4895680
AMORTISSEMENTS Total Général	4987403	448874	511514	4924763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74706
Total Provisions pour risques et charges	24733	55100	5127	74706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2005		2005	
TOTAL GENERAL	26738	55100	7132	74706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2361637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21033			
Groupe et associés	639103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14536			
Charges constatées d’avance	78368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3328275	3328245	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753936	158420	595516	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1785414	1785414		
Personnel et comptes rattachés	106389	106389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75267	75267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442639	442639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40761	40761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6741	6741		
Groupe et associés	2568425	2568425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5779571	5184055	595516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel