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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2020 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	14836	14836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543836	435162	108674	
Autres immobilisations corporelles	2401768	1727445	674321	
Immobilisations en cours	6889		6889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41580		41580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14204		14204	
TOTAL (I)	3027684	2177443	850241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48292		48292	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9242339	22208	9220130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1660040	75222	1584818	
Autres créances	3793169		3793169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147538		147538	
Disponibilités	1750163		1750163	
Charges constatées d’avance	46799		46799	
TOTAL (II)	16688339	97430	16590909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19716023	2274873	17441149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612561			
Report à nouveau	295578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5020186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	667940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29579			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8317645			
Dettes fiscales et sociales	746595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116488			
Produits constatés d’avance (2)	221717			
TOTAL (IV)	15120149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17441149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11856671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1649000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29341503		29341503	
Production vendue biens				
Production vendue services	1736973		1736973	
Chiffres d’affaires nets	31078476		31078476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593612	
Autres produits			23849	
Total des produits d’exploitation (I)			31710778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27654371	
Variation de stock (marchandises)			-600402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526070	
Impôts, taxes et versements assimilés			168200	
Salaires et traitements			1620154	
Charges sociales			599095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128567	
Total des charges d’exploitation (II) 			31283298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31766680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31590020			
BENEFICE OU PERTE	176659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	568900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19409		
Total Immobilisations corporelles		2820713		162932
Total Immobilisations financières		55784		
Total Général		2895906		162932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31154	2952491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55784
Total Général			31154	3027684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14571	265		14836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008864	181472	27729	2162608
AMORTISSEMENTS Total Général	2023435	181737	27729	2177443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46920		24712	22208
Sur comptes clients	69714	5508		75222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116634	5508	24712	97430
TOTAL GENERAL	116634	5508	24712	97430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14204		14204	
Clients douteux ou litigieux	86516	86516		
Autres créances clients	1573524	1573524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10481	10481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27612	27612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459578	459578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4756	4756		
Divers	10840	10840		
Groupe et associés	2438993	2438993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840909	840909		
Charges constatées d’avance	46799	46799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5514211	5500007	14204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1649000	1649000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3371186	107708	3263478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8317645	8317645		
Personnel et comptes rattachés	157003	157003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348583	348583		
Impôts sur les bénéfices	51569	51569		
T.V.A.	124557	124557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64883	64883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667940	667940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116488	116488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221717	221717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15090570	11827092	3263478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	614619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel