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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2019 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	14836	14571	265	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494200	413516	80684	
Autres immobilisations corporelles	2319624	1595348	724276	
Immobilisations en cours	6889		6889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41580		41580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14204		14204	
TOTAL (I)	2895906	2023435	872471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23753		23753	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8642276	46920	8595356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1568871	69714	1499157	
Autres créances	5943266		5943266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147538		147538	
Disponibilités	144176		144176	
Charges constatées d’avance	55230		55230	
TOTAL (II)	16525110	116634	16408476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19421016	2140069	17280948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526942			
Report à nouveau	295578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3134805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8325356			
Dettes fiscales et sociales	856995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63982			
Produits constatés d’avance (2)	288442			
TOTAL (IV)	15136607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17280948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14422789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2341129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27870325		27870325	
Production vendue biens				
Production vendue services	1708103		1708103	
Chiffres d’affaires nets	29578428		29578428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561762	
Autres produits			390	
Total des produits d’exploitation (I)			30146030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28545461	
Variation de stock (marchandises)			-2693605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1589732	
Impôts, taxes et versements assimilés			173087	
Salaires et traitements			1652315	
Charges sociales			560514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1878	
Total des charges d’exploitation (II) 			29994812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8892	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127929	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9752			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30199975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30114357			
BENEFICE OU PERTE	85618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	544230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	825			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19409		
Total Immobilisations corporelles		2591437		248218
Total Immobilisations financières		42832		12952
Total Général		2653679		261170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18942	2820713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55784
Total Général			18942	2895906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14173	398		14571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864853	161915	17904	2008864
AMORTISSEMENTS Total Général	1879026	162312	17904	2023435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61259	3117	17457	46920
Sur comptes clients	69789		75	69714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131048	3117	17532	116634
TOTAL GENERAL	131048	3117	17532	116634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3117	17532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14204		14204	
Clients douteux ou litigieux	86151	86151		
Autres créances clients	1482720	1482720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8309	8309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84	84		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	707347	707347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3004337	3004337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2223189	2223189		
Charges constatées d’avance	55230	55230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7581571	7567367	14204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2341129	2341129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793676	79858	704688	
Emprunts et dettes financières divers	4695		4695	
Fournisseurs et comptes rattachés	8325356	8325356		
Personnel et comptes rattachés	160126	160126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164193	164193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434149	434149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98527	98527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400578	2400578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63982	63982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288442	288442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15074852	14356339	709383	9130
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel