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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2018 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	14836	14173	663	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448936	397019	51917	
Autres immobilisations corporelles	2142501	1467834	674667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41580		41580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
TOTAL (I)	2653679	1879026	774653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18890		18890	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7219030	61259	7157770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2188817	69789	2119028	
Autres créances	3078414		3078414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147538		147538	
Disponibilités	566004		566004	
Charges constatées d’avance	91600		91600	
TOTAL (II)	13310293	131048	13179244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15963972	2010075	13953897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1453410			
Report à nouveau	295578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2058723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3391496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2033655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7594			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5600989			
Dettes fiscales et sociales	517621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142004			
Produits constatés d’avance (2)	201816			
TOTAL (IV)	11895175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13953897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11693905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2476235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30173716		30173716	
Production vendue biens				
Production vendue services	1396928		1396928	
Chiffres d’affaires nets	31570645		31570645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5702	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660197	
Autres produits			21154	
Total des produits d’exploitation (I)			32257698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29060142	
Variation de stock (marchandises)			-1035941	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1606598	
Impôts, taxes et versements assimilés			132688	
Salaires et traitements			1691809	
Charges sociales			559587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12101	
Total des charges d’exploitation (II) 			32200912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6065	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32322923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32249391			
BENEFICE OU PERTE	73532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	585371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19409		
Total Immobilisations corporelles		2591273		102049
Total Immobilisations financières		42812		20
Total Général		2653494		102069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101885	2591437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42832
Total Général			101885	2653679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13775	398		14173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781935	146780	63862	1864853
AMORTISSEMENTS Total Général	1795711	147178	63862	1879026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38433		38433	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85080	12571	36392	61259
Sur comptes clients	55609	14180		69789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140689	26751	36392	131048
TOTAL GENERAL	179123	26751	74826	131048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
Clients douteux ou litigieux	86241	86241		
Autres créances clients	2102576	2102576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25599	25599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373777	373777		
Autres impôts, taxes versements assimilés	453	453		
Divers				
Groupe et associés	1974396	1974396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704188	704188		
Charges constatées d’avance	91600	91600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5360083	5358831	1252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2478196	2478196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	913300	719624	184546	
Emprunts et dettes financières divers	4695	4695		
Fournisseurs et comptes rattachés	5600989	5600989		
Personnel et comptes rattachés	197905	197905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172319	172319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86263	86263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61134	61134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2028960	2028960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142004	142004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201816	201816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11887581	11693905	184546	9130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	787062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221764			
Location, charges locatives et de copropriété	380067			
Personnel extérieur à l’entreprise	202949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31885			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101056			
Autres comptes	668877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1606598			
Taxe professionnelle	47182			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132688			
Montant de la TVA. collectée	5586029			
Total TVA. déductible sur biens et services	5318918			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51