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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2017 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	14836	13775	1060	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419739	386306	33433	
Autres immobilisations corporelles	2171534	1395630	775904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41580		41580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	
TOTAL (I)	2653494	1795711	857784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36417		36417	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6200092	85080	6115012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1504668	55609	1449059	
Autres créances	3008163		3008163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147538		147538	
Disponibilités	116189		116189	
Charges constatées d’avance	2722		2722	
TOTAL (II)	11015789	140689	10875100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13669283	1936400	11732884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1277180			
Report à nouveau	295578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38433			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2819499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1711965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4391954			
Dettes fiscales et sociales	505033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121539			
Produits constatés d’avance (2)	142027			
TOTAL (IV)	9709260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11732884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8853763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1840835			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28329180		28329180	
Production vendue biens	4002		4002	
Production vendue services	1320314		1320314	
Chiffres d’affaires nets	29653496		29653496	
				
Production stockée			-25347	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637523	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			30265728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26270327	
Variation de stock (marchandises)			-277175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4240	
Autres achats et charges externes			1638653	
Impôts, taxes et versements assimilés			133509	
Salaires et traitements			1494619	
Charges sociales			505667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2891	
Autres charges			315	
Total des charges d’exploitation (II) 			29995987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32173			
Reprises sur provisions et transferts de charges	126897			
Total des produits exceptionnels (VII)	159070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30449374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30273144			
BENEFICE OU PERTE	176230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	527794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18216		1193
Total Immobilisations corporelles		2464058		217327
Total Immobilisations financières		177107		
Total Général		2659381		218521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22918	67195	2591273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		134295		42812
Total Général		157212	67195	2653494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13642	133		13775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1687918	136695	42678	1781935
AMORTISSEMENTS Total Général	1701561	136828	42678	1795711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38433
Total Provisions pour risques et charges	164744	2891	129202	38433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1825		1825	
Sur stocks et en cours	103665	85080	103665	85080
Sur comptes clients	56510	1032	1933	55609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162001	86113	107424	140689
TOTAL GENERAL	326745	89004	236626	179123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89004		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	
Clients douteux ou litigieux	66598	66598		
Autres créances clients	1438070	1438070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24000	24000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156267	156267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10501	10501		
Divers				
Groupe et associés	1996451	1996451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820944	820944		
Charges constatées d’avance	2722	2722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4516785	4515553	1232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1841134	1841134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978365	144660	833705	
Emprunts et dettes financières divers	4549		4549	
Fournisseurs et comptes rattachés	4391954	4391954		
Personnel et comptes rattachés	198875	198875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165741	165741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84277	84277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56140	56140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1707416	1707416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121539	121539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142027	142027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9692017	8853763	838254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250637			
Location, charges locatives et de copropriété	375456			
Personnel extérieur à l’entreprise	171614			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	132374			
Autres comptes	687801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1638653			
Taxe professionnelle	48367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133509			
Montant de la TVA. collectée	3078594			
Total TVA. déductible sur biens et services	3121803			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48