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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2016 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	13642	13642		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410561	376679	33883	
Autres immobilisations corporelles	2030579	1311239	719340	
Immobilisations en cours	22918		22918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175875	1825	174049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	
TOTAL (I)	2659381	1703386	955995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	61764		61764	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5927156	103665	5823491	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1802977	56510	1746467	
Autres créances	1635591		1635591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94345		94345	
Charges constatées d’avance	7017		7017	
TOTAL (II)	9528849	160175	9368674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12188230	1863561	10324669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162277			
Report à nouveau	295578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1598911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12456			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5560325			
Dettes fiscales et sociales	508563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164756			
Produits constatés d’avance (2)	92382			
TOTAL (IV)	8350964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10324669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8145382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652508			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23960736		23960736	
Production vendue biens	4403		4403	
Production vendue services	1123970		1123970	
Chiffres d’affaires nets	25089108		25089108	
				
Production stockée			-18372	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516107	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			25586879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23228513	
Variation de stock (marchandises)			-1518075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1393944	
Impôts, taxes et versements assimilés			132650	
Salaires et traitements			1444234	
Charges sociales			484909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			995	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104065	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26996	
Autres charges			1057	
Total des charges d’exploitation (II) 			25412416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25617373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25502471			
BENEFICE OU PERTE	114903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	409559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18216		
Total Immobilisations corporelles		2326180		175761
Total Immobilisations financières		177087		20
Total Général		2521483		175781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37883	2464058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177107
Total Général			37883	2659381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13642			13642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1610339	113128	35549	1687918
AMORTISSEMENTS Total Général	1623981	113128	35549	1701561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37847
Total Provisions pour risques et charges	137848	27991	1095	164744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105452	103665	105452	103665
Sur comptes clients	56110	400		56510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163387	104065	105452	162001
TOTAL GENERAL	301236	132057	106547	326745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232			
Clients douteux ou litigieux	65403			
Autres créances clients	1737513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	783166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660379			
Charges constatées d’avance	7017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3446817	3445584	1232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704371	704371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	894540	701413	193126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5560325	5560325		
Personnel et comptes rattachés	190619	190619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170460	170460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93126	93126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54357	54357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413572	413572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164756	164756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92382	92382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8338509	8145382	193126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248654			
Location, charges locatives et de copropriété	270606			
Personnel extérieur à l’entreprise	78816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71383			
Autres comptes	698388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1393944			
Taxe professionnelle	51785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132650			
Montant de la TVA. collectée	4330578			
Total TVA. déductible sur biens et services	4126385			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48