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BILAN G. NEDELEC SAINT MALO 2015 Siren 314329368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	13642	13642		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408220	368808	39411	
Autres immobilisations corporelles	1917960	1241530	676430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175875	1825	174049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1212		1212	
TOTAL (I)	2521483	1625807	895677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80136		80136	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4409081	105452	4303629	
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	
Clients et comptes rattachés	1379886	56110	1323776	
Autres créances	1501875		1501875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276627		276627	
Charges constatées d’avance	4597		4597	
TOTAL (II)	7652319	161562	7490757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10173802	1787369	8386434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162277			
Report à nouveau	143967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694057			
Produit des émissions de titres participatifs	19789			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	19789			
Provisions pour risques	137848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137848			
Emprunts obligataires convertibles	651			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	451321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3659735			
Dettes fiscales et sociales	440637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	316			
Autres dettes	251742			
Produits constatés d’avance (2)	43640			
TOTAL (IV)	6534739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8386434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6209951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22068634		22068634	
Production vendue biens	6676		6676	
Production vendue services	1078587		1078587	
Chiffres d’affaires nets	23153898		23153898	
				
Production stockée			26500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649756	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			23830305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20125493	
Variation de stock (marchandises)			68418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241259	
Impôts, taxes et versements assimilés			129808	
Salaires et traitements			1277342	
Charges sociales			424005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2010	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16137	
Autres charges			1124	
Total des charges d’exploitation (II) 			23601945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16034	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67428			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4479			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23913767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23762156			
BENEFICE OU PERTE	151611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1670			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	746			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18216		
Total Immobilisations corporelles		2646968		74833
Total Immobilisations financières		177087		
Total Général		2842271		74833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395620	2326180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177087
Total Général			395620	2521483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13536	106		13536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1837913	106939	334515	1610339
AMORTISSEMENTS Total Général	1851449	107045	334515	1623981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20015	120813	2980	137848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197190	108452	197190	108452
Sur comptes clients	54964	1186	40	56110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252154	109638	197230	164562
TOTAL GENERAL	272169	230451	200210	302410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65403			
Autres créances clients	1314483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2277			
Groupe et associés	690568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700194			
Charges constatées d’avance	4597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2887570	2820955	66616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660705	660705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1021071	701205	319866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3659735	3659735		
Personnel et comptes rattachés	162106	162106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156568	156568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76888	76888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45075	45075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451321	451321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252058	252058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43640	43640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6529817	6209951	319866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel