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BILAN FASSI FRANCE 2017 Siren 314343781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100637	92423	8214	1211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12981		12981	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9423	8580	844	2257
Autres immobilisations corporelles	655502	595094	60407	72370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250673	1050673	200000	200000
Créances rattachées à des participations	719022		719022	281687
Autres titres immobilisés	8060		8060	8060
Prêts				
Autres immobilisations financières	97615		97615	97615
TOTAL (I)	2853913	1746770	1107143	663200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4514185	186466	4327719	2789800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31657		31657	17592
Clients et comptes rattachés	11396192	180268	11215924	9551998
Autres créances	180659		180659	322547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300476		1300476	3373101
Charges constatées d’avance	169121		169121	80241
TOTAL (II)	17592290	366734	17225556	16135278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20446203	2113504	18332699	16798478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5216915		5216915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468384		466703	
Subventions d’investissement	30189		34306	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6265488		6267924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13705		42943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10728598		8892246	
Dettes fiscales et sociales	940091		948416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132766		562312	
Produits constatés d’avance (2)	4800		84638	
TOTAL (IV)	12067211		10530555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18332699		16798478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23404053	
Production vendue biens				27187913
Production vendue services				990018
Chiffres d’affaires nets			23404053	28177931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215762	164502
Autres produits			40	100
Total des produits d’exploitation (I)			23619854	28342532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18408163	19925177
Variation de stock (marchandises)			-1488424	158681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3146153	4246602
Impôts, taxes et versements assimilés			123146	169004
Salaires et traitements			1180061	1522088
Charges sociales			509691	680425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24614	49245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37970	84501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	351
Total des charges d’exploitation (II) 			21941395	26844477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1678459	1498055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1739	4803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1739	4803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9868	14217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9868	14217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8129	-9414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1670330	1488641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56998		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4117		5489	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13167	
Total des produits exceptionnels (VII)	61115		68656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059262		878039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1059262		878039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-998148		-809384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203799		212555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23682708		28415991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23214324		27949288	
BENEFICE OU PERTE	468384		466703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90742		
Total Immobilisations corporelles		656580		
Total Immobilisations financières		1638035		
Total Général		2385357		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				664925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2075370
Total Général				2853913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89530	2892		92423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581953	21721		603674
AMORTISSEMENTS Total Général	671484	24614		696097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1050673
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235961	35023	84517	186466
Sur comptes clients	217351	2947	40030	180268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1503985	37970	124548	1417407
TOTAL GENERAL	1503985	37970	124548	1417407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37970	124548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	719022	719022		
Prêts				
Autres immobilisations financières	97615			
Clients douteux ou litigieux	209819			
Autres créances clients	11186373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18661			
Charges constatées d’avance	169121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12562609	12255176	307434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3350	3350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10356	10356		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10728598	10728598		
Personnel et comptes rattachés	221761	221761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245734	245734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365225	365225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107371	107371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174550	174550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132766	132766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11994511	11994511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33		31