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BILAN ETABLISSEMENTS SERVAIS SA 2021 Siren 314342049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91165		91165	91165
Autres immobilisations incorporelles	3035	3035		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241762	241762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61347	60283	1064	1400
Autres immobilisations corporelles	172318	165477	6841	982
Immobilisations en cours	4561		4561	4061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	3255
TOTAL (I)	577443	470558	106886	100863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555595		555595	513327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28222		28222	27457
Autres créances	17956		17956	14056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6992		6992	6890
Disponibilités	625739		625739	583198
Charges constatées d’avance	3709		3709	4084
TOTAL (II)	1238212		1238212	1149012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815655	470558	1345098	1249875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137000		137000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13700		13700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	866150		801958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103367		64192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120216		1016850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		7384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86765		110011	
Dettes fiscales et sociales	136311		113401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1722		2229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224881		233025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345098		1249875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224881		233025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1638245		1638245	1470989
Production vendue biens				
Production vendue services	7904		7904	4847
Chiffres d’affaires nets	1646148		1646148	1475836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6860	20449
Autres produits			1	24
Total des produits d’exploitation (I)			1653009	1497509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943334	834134
Variation de stock (marchandises)			-42267	37034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173784	172535
Impôts, taxes et versements assimilés			12108	10534
Salaires et traitements			318026	281156
Charges sociales			104705	76826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3994	1042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284	1642
Total des charges d’exploitation (II) 			1514968	1414903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138041	82605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	1122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	1122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1181	1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139222	83679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35761		19299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654273		1498631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550906		1434439	
BENEFICE OU PERTE	103367		64192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6860		20449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236		236	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94200		
Total Immobilisations corporelles		469972		10016
Total Immobilisations financières		3255		
Total Général		567427		10016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3255
Total Général				577443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3035			3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463529	3994		467523
AMORTISSEMENTS Total Général	466564	3994		470558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255	3255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28222	28222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554	554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9669	9669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7733	7733		
Charges constatées d’avance	3709	3709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53142	53142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86765	86765		
Personnel et comptes rattachés	65073	65073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40808	40808		
Impôts sur les bénéfices	16521	16521		
T.V.A.	9170	9170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4739	4739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1722	1722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224881	224881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel