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BILAN COSMOPOLITAN SERVICES UNLIMITED 2020 Siren 314389552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2175	2175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16800	16431	369	602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110019	47309	62710	72330
Immobilisations en cours				240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4880		4880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36725		36725	37200
TOTAL (I)	170599	65915	104684	110372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687814	8930	678884	1025387
Autres créances	1364255		1364255	1843670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2624135		2624135	1576545
Charges constatées d’avance	11342		11342	22654
TOTAL (II)	4887547	8930	4678817	4468256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33		33	29
TOTAL GENERAL (0 à V)	4858178	74845	4783333	4578657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323003		236249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284712		86753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772715		488003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4		110029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4		110029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744059		51341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112095		4069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258228		557986	
Dettes fiscales et sociales	371735		280473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2521698		3085499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4007814		3979387	
(V)	2800		1258	
TOTAL GENERAL (I à V)	4783333		4578657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972226	1417784	2390009	3481941
Chiffres d’affaires nets	972226	1417784	2390009	3481941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397081	129460
Autres produits			18289	74739
Total des produits d’exploitation (I)			2805380	3686139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174330	1951708
Impôts, taxes et versements assimilés			44697	50677
Salaires et traitements			874958	1089597
Charges sociales			314137	413024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11322	13046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20836	66072
Total des charges d’exploitation (II) 			2440280	3584124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365100	102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				57
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions			-28	29
Intérêts et charges assimilées			481	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	1588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	-1511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364665	100505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77857		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77857		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32143		19962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112095		33713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015380		3706197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610		3818444	
BENEFICE OU PERTE	284712		86753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18975		
Total Immobilisations corporelles		108790		2029
Total Immobilisations financières		37200		30724
Total Général		164985		32753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			809	110019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28320	41805
Total Général			27120	170599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18373	233		18608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35220	11089		47308
AMORTISSEMENTS Total Général	54593	11322		65915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110029	33	110059	4
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16763		7833	8930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16763		7833	8930
TOTAL GENERAL	126792	33	117891	8934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36725		36725	
Clients douteux ou litigieux	10160	10160		
Autres créances clients	677654	677654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15562	15562		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26556	26556		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316282	1316282		
Charges constatées d’avance	11342	11342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2100137	2063412	36725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744059	94051	590897	59112
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258228	258228		
Personnel et comptes rattachés	76158	76158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214276	214276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65326	65326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15974	15974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112095	112095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2521698	2521698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4007814	3357806	590897	59112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel