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BILAN COSMOPOLITAN SERVICES UNLIMITED 2018 Siren 314389552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2175	2175		170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16100	16086	14	5014
Autres immobilisations corporelles	106120	23286	82834	21532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63045		63045	27085
TOTAL (I)	187439	41547	145892	53800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979003	20293	958710	951953
Autres créances	2616952		2616952	1952601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235334		235334	1175920
Charges constatées d’avance				11531
TOTAL (II)	3831289	20293	3810996	4092265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57		57	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4018785	61840	3956946	4146065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		11361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	377474		158289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158776		222823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701250		542474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130057		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130057		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65671			
Emprunts et dettes financières divers (4)			20226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599104		521974	
Dettes fiscales et sociales	284211		265843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2170730		2754511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122327		3562554	
(V)	3312		1038	
TOTAL GENERAL (I à V)	3956946		4146065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3546059	3297717
Chiffres d’affaires nets			3546059	3297717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115275	55854
Autres produits			6476	49545
Total des produits d’exploitation (I)			3667811	3404116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3404116	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			978687	923477
Charges sociales			378038	345533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23992	171311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23263	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3895	
Total des charges d’exploitation (II) 			3315838	3132943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351972	271173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			57	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1349	1128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1349	-1128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350623	270045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2371		7705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		221125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43731		228830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112724		20248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192544		204026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148813		24804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43035		72025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3711542		3632946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552766		3410123	
BENEFICE OU PERTE	158776		222823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18275		
Total Immobilisations corporelles		59266		79849
Total Immobilisations financières		27085		36300
Total Général		104626		116149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32995	106120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340	63045
Total Général			33335	187439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13092	5170		18261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37734	18547	32995	23286
AMORTISSEMENTS Total Général	50826	23717	32995	41547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	110057	20000	130057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7594	20293	7594	20293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7594	20293	7594	20293
TOTAL GENERAL	47594	130350	27594	150350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5625		5825	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71389		71398	
Autres impôts, taxes versements assimilés	6145			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65671	15152	50510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599104	599104		
Personnel et comptes rattachés	60956	60956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121750	121750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95380	95380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6145	6145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2170730	2170730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3119717	3069198	50519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel