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BILAN COSMOPOLITAN SERVICES UNLIMITED 2016 Siren 314389552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2175	1462	714	1257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16100	6086	10014	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54627	25900	28727	33718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26208		26208	29531
TOTAL (I)	99110	33448	65662	64506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088486	171125	917361	769838
Autres créances	1509178		1509178	678210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778772		778772	191070
Charges constatées d’avance	10047		10047	10110
TOTAL (II)	3386483	171125	3215358	1649228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				337
TOTAL GENERAL (0 à V)	3485593	204573	3281019	1714071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			36744	
Report à nouveau	14828		68153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151011		21818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319650		168639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1195		45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728045		457995	
Dettes fiscales et sociales	264597		239383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1889291		777587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2884128		1475010	
(V)	7241		85	
TOTAL GENERAL (I à V)	3281019		1714071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1004702	1891763	2896465	2253011
Chiffres d’affaires nets	1004702	1891763	2896465	2253011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28592
Autres produits			53358	16695
Total des produits d’exploitation (I)			2949823	2298298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1709745	1290369
Impôts, taxes et versements assimilés			42726	30009
Salaires et traitements			731315	684920
Charges sociales			274262	269489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15331	8529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1449	360
Total des charges d’exploitation (II) 			2774828	2283675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174995	14623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			337	174
Différences positives de change			6083	8002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6420	8176
Dotations financières sur amortissements et provisions				337
Intérêts et charges assimilées			1113	307
Différences négatives de change			752	1192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1865	1835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4555	6340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179550	20963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39430		67773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	109023		82500	
Total des produits exceptionnels (VII)	148453		150273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5866		45921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171125		109023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176991		154944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28538		-4672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3104696		2456746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953684		2434928	
BENEFICE OU PERTE	151011		21818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3275		15000
Total Immobilisations corporelles		51215		4810
Total Immobilisations financières		29531		140
Total Général		84021		19950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1398	54627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3463	26208
Total Général			4861	99110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2018	5530		7548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17497	9801	17728	25900
AMORTISSEMENTS Total Général	19515	15331	17728	33448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70337		337	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109023	171125	109023	171125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109023	171125	109023	171125
TOTAL GENERAL	179360	171125	109360	241125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26208			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2511			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1388742			
Charges constatées d’avance	10047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2633919	2607711	26208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728045	728045		
Personnel et comptes rattachés	47144	47144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92057	92057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122183	122183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3224	3224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889281	1889281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2882933	2882933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24