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BILAN CABINET LDO CONSEILS AURAY 2021 Siren 314342312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94518		94518	94518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303367	254970	48397	44190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341357		2341357	2341313
Créances rattachées à des participations	96559		96559	223818
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2858316	254970	2603346	2726354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	246619	121371	125248	105245
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3092		3092	1200
Clients et comptes rattachés	1053852	65206	988646	1086026
Autres créances	31916		31916	43447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702155		702155	919690
Charges constatées d’avance	29303		29303	32294
TOTAL (II)	2066937	186577	1880360	2187902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4925253	441547	4483706	4914257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33200		33200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078459		803582	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678932		674877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794590		1515659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697022		945063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819933		1164961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118958		192024	
Dettes fiscales et sociales	493096		533213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6389		7400	
Produits constatés d’avance (2)	553717		555930	
TOTAL (IV)	2689116		3398598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483706		4914257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689116		3398598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1064		1064	
Production vendue biens				
Production vendue services	2741803		2741803	2710653
Chiffres d’affaires nets	2742868		2742868	2710653
				
Production stockée			-21412	-4882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231899	168162
Autres produits			121	641
Total des produits d’exploitation (I)			2953476	2874574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1172	89
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	
Autres achats et charges externes			618305	599117
Impôts, taxes et versements assimilés			26926	36982
Salaires et traitements			1130626	1102871
Charges sociales			418181	400265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12426	15479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159482	204508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20758	7679
Total des charges d’exploitation (II) 			2387877	2366990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565599	507584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279370	320210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3411	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282781	323883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19784	23074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19784	23074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262998	300809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828597	808393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149665		133516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236257		3198457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2557325		2523580	
BENEFICE OU PERTE	678932		674877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94518		
Total Immobilisations corporelles		286734		17809
Total Immobilisations financières		2587646		192785
Total Général		2968898		210594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1176	303367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320000	2460431
Total Général			321176	2858316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242544	12426		254970
AMORTISSEMENTS Total Général	242544	12426		254970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162786	121371	162786	121371
Sur comptes clients	87041	38111	59947	65206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249827	159482	222733	186577
TOTAL GENERAL	249827	159482	222733	186577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96559	96559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1053852	1053852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6732	6732		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17523	17523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1195	1195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6465	6465		
Charges constatées d’avance	29303	29303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234130	1234130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4142	4142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692881	171412	521469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118958	118958		
Personnel et comptes rattachés	156028	156028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121931	121931		
Impôts sur les bénéfices	15969	15969		
T.V.A.	192264	192264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6904	6904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	819933	819933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6389	6389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553717	553717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2689116	2167647	521469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel