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BILAN CABINET LDO CONSEILS AURAY 2020 Siren 314342312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94518		94518	94518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286734	242544	44190	22722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341313		2341313	2341313
Créances rattachées à des participations	223818		223818	170608
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2968898	242544	2726354	2651676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	268031	162786	105245	142114
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1422
Clients et comptes rattachés	1173068	87041	1086026	1043124
Autres créances	43447		43447	87807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919690		919690	1004573
Charges constatées d’avance	32294		32294	17222
TOTAL (II)	2437730	249827	2187902	2296263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5406628	492371	4914257	4947939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33200		33200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	803582		548372	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674877		655209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515659		1240781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945065		1202427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1164961		1160366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192024		167566	
Dettes fiscales et sociales	533219		517744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7400		23970	
Produits constatés d’avance (2)	555930		635087	
TOTAL (IV)	3398598		3707158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4914257		4947939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705718		2768642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2710653		2710653	2646612
Chiffres d’affaires nets	2710653		2710653	2646612
				
Production stockée			-4882	1925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168162	201271
Autres produits			641	624
Total des produits d’exploitation (I)			2874574	2851265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599117	610083
Impôts, taxes et versements assimilés			36982	29411
Salaires et traitements			1102871	1020222
Charges sociales			400265	376070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15479	13862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204508	176276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7679	39356
Total des charges d’exploitation (II) 			2366990	2265281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507584	585984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320210	269260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3673	3647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323883	272907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23074	27183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23074	27183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300809	245724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808393	831708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-34000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133516		142499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198457		3124171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523580		2468962	
BENEFICE OU PERTE	674877		655209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94518		
Total Immobilisations corporelles		249787		36947
Total Immobilisations financières		2534436		203426
Total Général		2878741		240373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150216	2587646
Total Général			150216	2968898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227065	15479		242544
AMORTISSEMENTS Total Général	227065	15479		242544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130799	162786	130799	162786
Sur comptes clients	73272	41722	27953	87041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204071	204508	158752	249827
TOTAL GENERAL	204071	204508	158752	249827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204508	158752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	223818	223818		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173068	1173068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4872	4872		
Impôts sur les bénéfices	7976	7976		
T. V. A.	26711	26711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146	146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3548	3548		
Charges constatées d’avance	32294	32294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495127	1495127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6548	6548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938517	245636	692881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192024	192024		
Personnel et comptes rattachés	153448	153448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132942	132942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231647	231647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15182	15182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1164961	1164961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7400	7400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555930	555930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398598	2705718	692881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel