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BILAN CABINET LDO CONSEILS AURAY 2019 Siren 314342312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94518		94518	94518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249787	227065	22722	22901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341313		2341313	2339798
Créances rattachées à des participations	170608		170608	168857
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2878741	227065	2651676	2648589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	272913	130799	142114	153750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1422		1422	2000
Clients et comptes rattachés	1116396	73272	1043124	885259
Autres créances	87807		87807	136922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004573		1004573	797429
Charges constatées d’avance	17222		17222	8129
TOTAL (II)	2500334	204071	2296263	1983488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5379075	431136	4947939	4632078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	33200		33200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	548372		213354	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655209		735018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240781		985572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202426		1481666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160366		977905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167566		114695	
Dettes fiscales et sociales	517744		467778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23970		10156	
Produits constatés d’avance (2)	635087		594306	
TOTAL (IV)	3707158		3646506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4947939		4632078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2768642		2452187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2646612		2646612	2374067
Chiffres d’affaires nets	2646612		2646612	2374067
				
Production stockée			1925	33762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201271	171988
Autres produits			624	268
Total des produits d’exploitation (I)			2851265	2581252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610083	554231
Impôts, taxes et versements assimilés			29411	72766
Salaires et traitements			1020222	943414
Charges sociales			376070	348051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13862	17669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176276	155566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39356	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2265281	2091708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585984	489543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269260	419000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3647	6717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272907	425717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27183	26517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27183	26517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245724	399200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831708	888743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142499		153725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3124171		3006968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468962		2271950	
BENEFICE OU PERTE	655209		735018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15452		10502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94518		
Total Immobilisations corporelles		257451		13683
Total Immobilisations financières		2531170		153482
Total Général		2883139		167165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21347	249787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150216	2534436
Total Général			171563	2878741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234550	13862	21347	227065
AMORTISSEMENTS Total Général	234550	13862	21347	227065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117238	130799	117238	130799
Sur comptes clients	96375	45477	68580	73272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213613	176276	185818	204071
TOTAL GENERAL	213613	176276	185818	204071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176276	185818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170608	170608		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1116396	1116396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26188	26188		
Impôts sur les bénéfices	23302	23302		
T. V. A.	29674	29674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8644	8644		
Charges constatées d’avance	17222	17222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414534	1414534	763480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8108	8108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194319	255802	763480	175037
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167566	167566		
Personnel et comptes rattachés	165702	165702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112161	112161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230020	230020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9861	9861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160366	1160366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23970	23970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635087	635087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3707159	2768642	763480	175037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel