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BILAN CABINET LDO CONSEILS AURAY 2016 Siren 314342312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94518		94518	94518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254627	198446	56181	78861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827828		827828	827828
Créances rattachées à des participations	176373		176373	174129
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	1375861	198446	1177415	1197851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	194383	116929	77454	93299
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900279	87758	812521	716869
Autres créances	74388		74388	103529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1270168		1270168	1356431
Charges constatées d’avance	20173		20173	22427
TOTAL (II)	2459391	204687	2254705	2292554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3835253	403133	3432119	3490405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349903		255717	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476940		474187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870843		773903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518300		645757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956098		927096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92218		163687	
Dettes fiscales et sociales	408421		375543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11328		16182	
Produits constatés d’avance (2)	574912		588237	
TOTAL (IV)	2561277		2716502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3432119		3490405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2176538		2202455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2360483		2360483	2185852
Chiffres d’affaires nets	2360483		2360483	2185852
				
Production stockée			1404	2897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156875	287439
Autres produits			296	278
Total des produits d’exploitation (I)			2521058	2476467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628894	576889
Impôts, taxes et versements assimilés			23555	20486
Salaires et traitements			831548	815163
Charges sociales			303386	309663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22680	25729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163035	148642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9751	57510
Total des charges d’exploitation (II) 			1982849	1954083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538208	522384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98670	98670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37958	44000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136628	142670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34326	32508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34326	32508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102302	110163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640511	632547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163571		159710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657686		2620637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180746		2146451	
BENEFICE OU PERTE	476940		474187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9017		58631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94518		
Total Immobilisations corporelles		254627		
Total Immobilisations financières		1024472		102243
Total Général		1373618		102243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	1026716
Total Général			100000	1375861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175766	22680		198446
AMORTISSEMENTS Total Général	175766	22680		198446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99680	116929	99680	116929
Sur comptes clients	89829	46106	48178	87758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189509	163035	147858	204687
TOTAL GENERAL	189509	163035	147858	204687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163035	147858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	176373	176373		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500	22500		
Clients douteux ou litigieux	1589			
Autres créances clients	898690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	783			
Impôts sur les bénéfices	25923			
T. V. A.	18977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23607			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5098			
Charges constatées d’avance	20173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193713	1193713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4253	4253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514047	129308	384739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92218	92218		
Personnel et comptes rattachés	132102	132102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82399	82399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182171	182171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11749	11749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	956098	956098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11328	11328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	574912	574912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2561277	2176538	384739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel