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BILAN ZINQ AUVERGNE 2018 Siren 314258997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14779	14779		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142289	55049	87240	
Constructions	1056055	807983	248072	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7174157	6008887	1165270	
Autres immobilisations corporelles	435257	265633	169624	
Immobilisations en cours	51570		51570	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	563695		563695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28195		28195	
TOTAL (I)	9465998	7152331	2313668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3081851	7634	3074217	
En cours de production de biens	67025		67025	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39513		39513	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2909500	14388	2895112	
Autres créances	871463		871463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280952		280952	
Charges constatées d’avance	21010		21010	
TOTAL (II)	7271315	22022	7249293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16737313	7174353	9562961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3102067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	291673			
TOTAL (I)	4133426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	442394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989658			
Dettes fiscales et sociales	1873820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65689			
Autres dettes	7361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5404535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9562961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4705957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7810		7810	
Production vendue biens	912656		912656	
Production vendue services	15565161	2209	15567370	
Chiffres d’affaires nets	16485627	2209	16487836	
				
Production stockée			-38736	
Production immobilisée			39608	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224426	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			16713220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6346756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236119	
Autres achats et charges externes			4500287	
Impôts, taxes et versements assimilés			418787	
Salaires et traitements			3695053	
Charges sociales			1193143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			72613	
Total des charges d’exploitation (II) 			16588160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			346724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66457			
Total des produits exceptionnels (VII)	66458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17155164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16750867			
BENEFICE OU PERTE	404297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162714			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14779		
Total Immobilisations corporelles		8421765		
Total Immobilisations financières		591254		
Total Général		9027798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8859328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				591891
Total Général				9465998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14779			14779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7050330	568914	481692	7137552
AMORTISSEMENTS Total Général	7065109	568914	481692	7152331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291673
Total Provisions réglementées	261140	96990	66457	291673
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56984	20000	51984	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45755	7634	45755	7634
Sur comptes clients	21958	1092	8662	14388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67713	8726	54417	22022
TOTAL GENERAL	385837	125716	172858	338695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28726	106401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96990	66457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28195		28195	
Clients douteux ou litigieux	22269	9481	12788	
Autres créances clients	2887231	2887231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562935	562935		
T. V. A.	159579	159579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140612		140612	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7993	7993		
Charges constatées d’avance	21010	21010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3830169	3648574	181595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2640	2640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022974	327519	603846	
Emprunts et dettes financières divers	3123		3123	
Fournisseurs et comptes rattachés	1989658	1989658		
Personnel et comptes rattachés	639659	639659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403192	403192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601902	601902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229067	229067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65689	65689		
Groupe et associés	439271	439271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7361	7361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5404535	4705957	606969	91609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel