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BILAN ZINQ AUVERGNE 2017 Siren 314258997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14779	14779		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110969	42911	68058	
Constructions	1012625	764215	248410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6831384	6000782	830601	
Autres immobilisations corporelles	420971	242422	178549	
Immobilisations en cours	45816		45816	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	563695		563695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27559		27559	
TOTAL (I)	9027798	7065109	1962690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2845732	45755	2799977	
En cours de production de biens	69646		69646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75629		75629	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2701899	21958	2679940	
Autres créances	702870		702870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239665		239665	
Charges constatées d’avance	21254		21254	
TOTAL (II)	6656694	67713	6588980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15684492	7132822	8551670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2818057			
Report à nouveau	338008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261140			
TOTAL (I)	3698595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56984			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	558059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702496			
Dettes fiscales et sociales	1851997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105054			
Autres dettes	4438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4796091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8551670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4434867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3927		3927	
Production vendue biens	745933		745933	
Production vendue services	13330896	165	13331061	
Chiffres d’affaires nets	14080756	165	14080921	
				
Production stockée			19242	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194153	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			14294346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5223815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-770066	
Autres achats et charges externes			4319389	
Impôts, taxes et versements assimilés			382887	
Salaires et traitements			3387079	
Charges sociales			1114015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37587	
Autres charges			175901	
Total des charges d’exploitation (II) 			14383660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90054			
Total des produits exceptionnels (VII)	98654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14393622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14447619			
BENEFICE OU PERTE	-53998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14779		
Total Immobilisations corporelles		8173272		
Total Immobilisations financières		590632		
Total Général		8778683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8421765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				591254
Total Général				9027798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14779			14779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6585006	474724	9401	7050330
AMORTISSEMENTS Total Général	6599785	474724	9401	7065109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	327511	23682	90054	261140
Provisions pour litiges				56984
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19397	37587		56984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30696	27059	12000	45755
Sur comptes clients	179150	11270	168461	21958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209846	38329	180461	67713
TOTAL GENERAL	556754	99598	270515	385837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75916	180461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23682	90054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2611702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355194			
T. V. A.	190290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3619			
Charges constatées d’avance	21254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453582	3413235	40346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574047	215800	358247	
Emprunts et dettes financières divers	29611	26634	2977	
Fournisseurs et comptes rattachés	1702496	1702496		
Personnel et comptes rattachés	614436	614436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443196	443196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558080	558080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236285	236285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105054	105054		
Groupe et associés	528448	528448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4438	4438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796091	4434867	361224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel