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BILAN STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE 2018 Siren 314284779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5095	4456	639	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69103	54015	15088	17055
Autres immobilisations corporelles	1112331	741427	370903	390554
Immobilisations en cours	15097		15097	10054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30087		30087	30087
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367		2367	3208
TOTAL (I)	1279911	799899	480012	496788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12018		12018	7556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20765		20765	20611
Avances et acomptes versés sur commandes				317
Clients et comptes rattachés	4647		4647	7594
Autres créances	54411		54411	53540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205485		205485	208553
Charges constatées d’avance	13157		13157	12582
TOTAL (II)	310484		310484	310752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590394	799899	790495	807540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13720		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497710		456844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55413		40866	
Subventions d’investissement	6080		10981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574295		523783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56618		89347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587		10587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57500		75075	
Dettes fiscales et sociales	101495		108162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216200		283757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790495		807540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185229		227505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366		403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139322		139322	135879
Production vendue biens				
Production vendue services	1010410		1010410	999384
Chiffres d’affaires nets	1149732		1149732	1135264
				
Production stockée				
Production immobilisée			14155	15075
Subventions d’exploitation				1786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49017	31308
Autres produits			125	90
Total des produits d’exploitation (I)			1213028	1183524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53186	57805
Variation de stock (marchandises)			-154	-6332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184779	174080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4462	2209
Autres achats et charges externes			273026	277963
Impôts, taxes et versements assimilés			41332	43574
Salaires et traitements			413718	398515
Charges sociales			99138	99863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94625	93489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5875	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			1161064	1147166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51964	36357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	2728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	2728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1368	-2405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50597	33953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4901		4901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4901		4901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4901		4901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84		-2012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218291		1188748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162878		1147882	
BENEFICE OU PERTE	55413		40866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			272	
Renvois : Transfert de charges	49017		31308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5684		5603	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49531		1299
Total Immobilisations corporelles		1122590		85278
Total Immobilisations financières		33391		
Total Général		1205513		86577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11338	1196531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			841	32550
Total Général			12179	1279911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3796	660		4456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704928	93964	3450	795443
AMORTISSEMENTS Total Général	708724	94625	3450	799899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367	2367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4647	4647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	379	379		
Impôts sur les bénéfices	25040	25040		
T. V. A.	8099	8099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17304	17304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2740	2740		
Charges constatées d’avance	13157	13157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74583	74583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56252	25281	30971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57500	57500		
Personnel et comptes rattachés	51630	51630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27457	27457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13676	13676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8732	8732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587	587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216200	185229	30971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel