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BILAN STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE 2016 Siren 314284779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3796	3796		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67936	49375	18561	12094
Autres immobilisations corporelles	996812	575222	421590	454778
Immobilisations en cours	19477		19477	2867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	10068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	3208		3208	2455
TOTAL (I)	1147160	628393	518766	528096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9765		9765	10127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14279		14279	14741
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	17600		17600	23751
Autres créances	64826		64826	52130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172438		172438	149382
Charges constatées d’avance	14801		14801	14607
TOTAL (II)	293709		293709	265738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440869	628393	812475	793834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13720		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430985		377219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25859		53766	
Subventions d’investissement	15881		20782	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487818		466859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139747		148125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10587		10587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70503		67534	
Dettes fiscales et sociales	101996		100238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1825		490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324658		326975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812475		793834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			235253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124481		124481	110626
Production vendue biens				
Production vendue services	1006431		1006431	990042
Chiffres d’affaires nets	1130912		1130912	1100668
				
Production stockée				
Production immobilisée			27647	15768
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20240	19115
Autres produits			436	62
Total des produits d’exploitation (I)			1179235	1135616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46361	45965
Variation de stock (marchandises)			462	709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205185	188238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			362	-884
Autres achats et charges externes			280967	273570
Impôts, taxes et versements assimilés			35113	35788
Salaires et traitements			388501	351313
Charges sociales			102179	92039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97993	89733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5580	5552
Total des charges d’exploitation (II) 			1162704	1082023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16532	53593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4077	4768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4077	4768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3607	-4194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12925	49398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4901		5402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7130		5402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7040		5402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5894		1034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186836		1141591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160977		1087825	
BENEFICE OU PERTE	25859		53766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3245		3245	
Renvois : Transfert de charges	20240		19115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5478		5482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49531		
Total Immobilisations corporelles		1051934		87882
Total Immobilisations financières		12622		782
Total Général		1114087		88664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55591	1084225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13404
Total Général			55591	1147160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3796			3796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582195	97993	55591	624597
AMORTISSEMENTS Total Général	585991	97993	55591	628393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3208	3208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500			
Impôts sur les bénéfices	30007			
T. V. A.	10325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6461			
Charges constatées d’avance	14801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100436	100436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139304	50361	88943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70503	70503		
Personnel et comptes rattachés	54632	54632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24288	24288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12398	12398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10678	10678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10587	10587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1825	1825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324658	235715	88943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel